Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +28.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність +9.3%

Річна: +28.6% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 27,5%
Energy 24,3%
Consumer Discretionary 19,9%
Communication Services 14,8%
Industrials 12,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 0,4%

Повний портфель 18 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NOV NOV Inc. Common Stock $94 902 695 24,13% 5 045 332 $16 044 156
LEA Lear Corporation Common Stock $78 083 523 19,85% 644 892 $4 248 348 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57 559 238 14,63% 176 600 $2 470 058 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57 351 457 14,58% 504 100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49 720 102 12,64% 1 267 400 $48 488 214 Вгору ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45 217 173 11,50% 315 300 $4 825 185 Вниз ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1 745 850 0,44% 93 112 $725 442 Вгору ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1 518 654 0,39% 42 138 $151 645 Вниз ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1 120 404 0,28% 383 700 $172 665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994 091 0,25% 86 518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897 274 0,23% 23 495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839 169 0,21% 10 355 $-534 530 Вниз ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735 078 0,19% 16 252 Вгору ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719 118 0,18% 41 400 $-75 564 Вгору ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690 357 0,18% 28 729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508 422 0,13% 37 633 $-162 198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433 080 0,11% 2 700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310 032 0,08% 7 200 $-26 064

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PYPL $735 078 16 252 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NOV Тільки зміна ціни +0 +$16.0M
ARW Скорочено -51K +$4.8M
LEA Куплено більше +606 +$4.2M
CB Куплено більше +100 +$2.5M
PBRA Куплено більше +3K +$725K
ALGT Скорочено -6K -$535K
ABEV Тільки зміна ціни +0 +$173K
INFY Тільки зміна ціни +0 -$162K
BVN Скорочено -7K +$152K
ATHM Куплено більше +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSNC 30 червня 2025 р. 528 700 $44 162 311 -5,2%
LUV 31 березня 2026 р. 857 300 $35 432 209 13,0%
RYAAY 30 червня 2025 р. 39 100 $1 656 667 -4,5%
CPA 30 червня 2025 р. 15 600 $1 442 376 20,5%
FMX 30 червня 2025 р. 12 200 $1 190 476 12,3%
CURI 31 грудня 2025 р. 207 200 $1 098 160 -23,4%
EMBJ 31 березня 2026 р. 15 631 $1 006 167 26,7%
PHI 30 червня 2025 р. 45 400 $992 898 -19,3%
C 30 червня 2025 р. 4 900 $347 851 51,0%