OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів92,10%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 0,75% Оцін. купівлі $52 777 687 · продажі $1 963 522
Нові позиції1
Збільшено12
Зменшено6
Закриті0
Вартість портфеля
$297.7M
Позиції
21
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $68 384 403 | 22,97% | 819 171 | $17 816 473 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $64 583 273 | 21,70% | 113 697 | $18 555 247 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $40 174 487 | 13,50% | 65 023 | $3 730 307 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $31 577 078 | 10,61% | 434 407 | $15 425 243 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $21 252 778 | 7,14% | 354 036 | $5 076 140 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $13 387 714 | 4,50% | 215 861 | $3 312 565 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $12 669 830 | 4,26% | 478 107 | $546 428 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $10 709 069 | 3,60% | 25 223 | $3 323 727 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $5 815 261 | 1,95% | 117 149 | $117 749 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $5 600 593 | 1,88% | 109 046 | $140 188 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $4 706 280 | 1,58% | 15 439 | $3 827 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $3 923 947 | 1,32% | 92 111 | $1 150 707 | Вгору ×1 | ||
| PDBC | $3 617 495 | 1,22% | 277 415 | $722 698 | Вгору ×2 | ||
| DBC | $3 296 789 | 1,11% | 151 160 | $-442 182 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $3 023 136 | 1,02% | 33 820 | $-164 446 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $2 283 044 | 0,77% | 34 845 | $1 039 179 | Вгору ×1 | ||
| XLRE | $820 818 | 0,28% | 19 817 | $-283 266 | Вниз ×2 | ||
| GSBD | $701 190 | 0,24% | 62 328 | $-23 685 | |||
| VONG | $461 634 | 0,16% | 4 227 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $461 281 | 0,15% | 4 192 | $-563 655 | Вниз ×2 | ||
| JCPI | $229 815 | 0,08% | 4 763 | $572 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VONG | $461 634 | 4 227 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +24K | +$18.6M |
| IEFA | Куплено більше | +151K | +$17.8M |
| SPYM | Куплено більше | +189K | +$15.4M |
| IEMG | Куплено більше | +54K | +$5.1M |
| SPY | Скорочено | -127 | +$3.7M |
| IWF | Куплено більше | +5K | +$3.3M |
| IJH | Куплено більше | +43K | +$3.3M |
| SPSM | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| GLDM | Куплено більше | +15K | +$1.0M |
| PDBC | Куплено більше | +65K | +$723K |