Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.7M
- Позиції
- 10
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $54 128 · продажі $18 833 101
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +3.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54 099 634 | 29,14% | 1 822 150 | $6 519 770 | Вниз ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45 900 586 | 24,72% | 8 081 089 | $11 232 714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26 003 471 | 14,00% | 1 022 149 | $5 632 041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25 067 217 | 13,50% | 3 289 661 | $-4 375 249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20 624 588 | 11,11% | 1 316 183 | $7 436 434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6 788 916 | 3,66% | 241 255 | $1 474 068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2 944 688 | 1,59% | 843 750 | $514 688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2 686 630 | 1,45% | 455 361 | $409 825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1 516 098 | 0,82% | 876 357 | $-4 451 893 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 0,03% | 2 893 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 2 893 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Тільки зміна ціни | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Скорочено | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Тільки зміна ціни | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Тільки зміна ціни | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| SANA | Тільки зміна ціни | +0 | +$515K |
| IMA | Тільки зміна ціни | +0 | +$410K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 березня 2026 р. | 1 326 293 | $36 008 855 | -22,7% |
| LXEO | 30 вересня 2025 р. | 1 184 636 | $4 762 237 | -22,5% |
| IKNA | 30 вересня 2025 р. | 2 249 123 | $3 013 825 | Більше не відстежується |
| REPL | 30 червня 2026 р. | 248 672 | $1 909 801 | 32,1% |
| IMUX | 30 вересня 2025 р. | 1 788 160 | $1 248 136 | 1772,4% |
| ENGNW | 31 грудня 2025 р. | 89 702 | $63 438 | |
| SYRS | 31 березня 2025 р. | 251 270 | $57 792 | Більше не відстежується |