One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $242.5M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -79.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,48%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 2,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,98% Оцін. купівлі $35 370 931 · продажі $941 505 004
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 52,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119 955 000 | 49,47% | 1 500 000 | Опціон пут | $-899 678 004 | Вниз ×1 | |
| HYG | $71 973 000 | 29,68% | 900 000 | Опціон кол | $32 193 000 | Вгору ×1 | |
| BKLN | $15 704 801 | 6,48% | 770 977 | $907 551 | Вгору ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8 955 900 | 3,69% | 1 070 000 | $599 200 | |||
| IWM | $8 262 375 | 3,41% | 27 500 | Опціон пут | $-2 277 625 | Вниз ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 926 005 | 2,44% | 71 700 | $-7 170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 330 640 | 0,96% | 156 000 | $-2 937 360 | Вниз ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2 136 000 | 0,88% | 200 000 | $24 000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 867 320 | 0,77% | 114 000 | $-95 760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1 695 000 | 0,70% | 100 000 | $-220 000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1 381 680 | 0,57% | 202 000 | Вгору ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1 064 700 | 0,44% | 630 000 | Вгору ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617 138 | 0,25% | 20 585 | $-3 908 147 | Вниз ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603 335 | 0,25% | 38 307 | $-1 652 967 | Вниз ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15 455 | 0,01% | 42 564 | $-9 658 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Куплено більше | +400K | +$32.2M |
| FLG | Скорочено | -244K | -$2.9M |
| IWM | Скорочено | -15K | -$2.3M |
| RKT | Скорочено | -120K | -$1.7M |
| BKLN | Куплено більше | +46K | +$908K |
| TRTX | Тільки зміна ціни | +0 | +$599K |
| BXMT | Тільки зміна ціни | +0 | -$220K |
| STWD | Тільки зміна ціни | +0 | -$96K |
| ARI | Тільки зміна ціни | +0 | +$24K |
| NFE | Тільки зміна ціни | +0 | -$10K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 березня 2025 р. | 448 100 | $99 012 176 | Більше не відстежується |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 852 700 | $79 352 262 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $28 734 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $21 624 750 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 32 500 | $21 136 050 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $10 460 000 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 березня 2025 р. | 390 830 | $8 234 788 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 71 700 | $6 030 687 | |
| HOUS | 31 грудня 2025 р. | 268 996 | $2 848 668 | Більше не відстежується |
| GSBD | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $742 400 | 11,0% |
| ADAM | 31 грудня 2025 р. | 92 182 | $642 509 | 36,6% |