OnyxPoint Global Management LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 33,72% Оцін. купівлі $233 085 997 · продажі $145 556 102
Медіанне утримання: 1,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 40,5% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 50,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +40.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287950) | $66 813 705 | 15,22% | 706 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287952) | $62 396 567 | 14,22% | 610 600 | Опціон пут | $-10 059 985 | Вниз ×1 | |
| PR | $50 102 631 | 11,41% | 2 721 490 | $-110 723 446 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $45 702 324 | 10,41% | 61 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $41 827 520 | 9,53% | 56 800 | Опціон пут | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36165L908) | $24 435 411 | 5,57% | 813 700 | Опціон кол | $15 958 395 | Вгору ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 21874A906) | $18 204 726 | 4,15% | 711 400 | Опціон кол | $1 308 902 | Вниз ×3 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 055622904) | $10 582 480 | 2,41% | 286 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87422Q909) | $9 837 056 | 2,24% | 25 600 | Опціон кол | $-1 814 839 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 88080T904) | $9 316 840 | 2,12% | 377 200 | Опціон кол | $800 254 | Вниз ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92189H907) | $9 189 141 | 2,09% | 24 700 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 35671D907) | $8 634 797 | 1,97% | 137 300 | Опціон кол | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25179M903) | $7 995 420 | 1,82% | 193 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RIOT | $6 166 880 | 1,40% | 225 233 | $3 296 814 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 500767956) | $5 774 920 | 1,32% | 236 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917907) | $5 637 828 | 1,28% | 982 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CHRD | $5 252 085 | 1,20% | 45 950 | $-1 482 697 | Вниз ×3 | ||
| EQT | $4 685 447 | 1,07% | 88 122 | $-1 095 611 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 013872906) | $4 630 032 | 1,05% | 88 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| OXYWS | $4 290 200 | 0,98% | 161 104 | $-6 092 501 | Вниз ×1 | ||
| TLN | $4 233 008 | 0,96% | 11 016 | $-10 472 322 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 553368901) | $4 189 548 | 0,95% | 74 800 | Опціон кол | $468 702 | Вниз ×1 | |
| VG | $3 454 997 | 0,79% | 310 422 | Вгору ×1 | |||
| PPTA | $3 453 281 | 0,79% | 166 343 | $-1 368 540 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N97284908) | $3 148 338 | 0,72% | 11 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71424F905) | $3 089 198 | 0,70% | 167 800 | Опціон кол | $-501 090 | Вниз ×1 | |
| EXE | $2 969 694 | 0,68% | 32 566 | $-738 455 | Вниз ×1 | ||
| LBRT | $2 728 108 | 0,62% | 104 166 | $-364 378 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78463V907) | $2 578 660 | 0,59% | 7 000 | Опціон кол | $-433 370 | ||
| MTDR | $2 159 407 | 0,49% | 43 379 | $-665 813 | Вниз ×1 | ||
| PSIX | $2 078 982 | 0,47% | 53 458 | $-2 664 727 | Вниз ×1 | ||
| TALO | $1 797 149 | 0,41% | 139 206 | $-464 411 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92333F901) | $992 796 | 0,23% | 89 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) | $584 600 | 0,13% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287950) | $66 813 705 | 706 500 | 15,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $45 702 324 | 61 200 | 10,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $41 827 520 | 56 800 | 9,53% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 055622904) | $10 582 480 | 286 400 | 2,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92189H907) | $9 189 141 | 24 700 | 2,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 35671D907) | $8 634 797 | 137 300 | 1,97% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25179M903) | $7 995 420 | 193 500 | 1,82% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 500767956) | $5 774 920 | 236 000 | 1,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917907) | $5 637 828 | 982 200 | 1,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 013872906) | $4 630 032 | 88 800 | 1,05% |
| VG | $3 454 997 | 310 422 | 0,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: N97284908) | $3 148 338 | 11 400 | 0,72% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92333F901) | $992 796 | 89 200 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) | $584 600 | 20 000 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PR | Скорочено | -4.8M | -$110.7M |
| · | Куплено більше | +603K | +$16.0M |
| TLN | Скорочено | -35K | -$10.5M |
| · | Скорочено | -54K | -$10.1M |
| OXYWS | Скорочено | -81K | -$6.1M |
| RIOT | Скорочено | -7K | +$3.3M |
| PSIX | Скорочено | -24K | -$2.7M |
| · | Скорочено | -11K | -$1.8M |
| CHRD | Скорочено | -1K | -$1.5M |
| PPTA | Скорочено | -5K | -$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CORZ | 30 червня 2026 р. | 593 622 | $8 880 585 | -35,1% |
| CHKEL | 31 березня 2026 р. | 84 578 | $8 481 482 | Більше не відстежується |
| HNRG | 30 червня 2025 р. | 364 917 | $4 481 181 | -11,9% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 19 346 | $3 790 268 | -10,2% |
| GLNG | 30 червня 2025 р. | 88 798 | $3 373 436 | 20,8% |
| APA | 30 червня 2026 р. | 59 783 | $2 537 191 | 34,6% |
| PUMP | 30 червня 2026 р. | 142 046 | $2 046 883 | -33,1% |
| ASTL | 30 червня 2025 р. | 72 289 | $391 806 | -35,4% |