Orchard Capital Management, LLC
CIK 1858319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $102.6M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 311 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,94%
- Вага топ-25 активів
- 90,30%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 25,42% Оцін. купівлі $25 234 863 · продажі $33 418 849
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 11,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 10,6%
Розбивка за секторами
Industrials
18,9%
Financials
16,0%
Financial Services
10,7%
Materials
10,1%
Energy
7,9%
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
3,6%
Packaging
2,6%
Real Estate
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Retail
1,5%
Healthcare
1,3%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
17,6%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 414 200 | 11,12% | 15 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $7 328 567 | 7,14% | 116 995 | $834 974 | Вниз ×1 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $5 526 387 | 5,38% | 409 059 | Вгору ×1 | |||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $5 253 692 | 5,12% | 21 824 | $2 326 284 | Вгору ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $5 194 780 | 5,06% | 189 729 | $2 871 928 | Вгору ×3 | ||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $4 392 811 | 4,28% | 23 718 | $866 157 | Вниз ×1 | ||
| ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $3 960 605 | 3,86% | 27 260 | $335 924 | Вниз ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $3 815 709 | 3,72% | 822 351 | $-210 579 | Вгору ×1 | ||
| TFIN TFIN | $3 787 494 | 3,69% | 49 633 | $1 710 073 | Вгору ×1 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $3 665 280 | 3,57% | 101 167 | $886 306 | Вниз ×1 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $3 248 879 | 3,17% | 48 760 | $-775 390 | Вгору ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $3 154 461 | 3,07% | 133 607 | $398 462 | Вгору ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $3 012 942 | 2,94% | 226 537 | $-5 405 | Вгору ×4 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $3 011 648 | 2,93% | 147 413 | $-115 570 | Вниз ×1 | ||
| AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | $2 948 861 | 2,87% | 234 969 | $1 449 336 | Вгору ×1 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $2 705 366 | 2,64% | 78 235 | $219 654 | Вгору ×1 | ||
| MYE Myers Industries, Inc. Common Stock | $2 665 446 | 2,60% | 75 487 | $1 084 825 | Вгору ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $2 554 007 | 2,49% | 136 651 | $348 385 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $2 508 152 | 2,44% | 364 557 | Вгору ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $2 230 083 | 2,17% | 307 174 | $-429 276 | Вгору ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $2 194 200 | 2,14% | 690 000 | $-614 589 | Вгору ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $2 190 398 | 2,13% | 22 491 | $300 719 | Вгору ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 180 348 | 2,12% | 267 856 | $807 354 | Вгору ×1 | ||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $1 896 857 | 1,85% | 120 742 | $354 839 | Вгору ×1 | ||
| CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock | $1 840 797 | 1,79% | 21 144 | $-24 199 | Вгору ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $1 837 083 | 1,79% | 131 785 | Вгору ×1 | |||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 345 191 | 1,31% | 79 503 | $293 566 | Вниз ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $1 249 687 | 1,22% | 75 237 | $275 540 | Вгору ×1 | ||
| RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock | $1 234 137 | 1,20% | 53 916 | $30 245 | Вгору ×1 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $605 005 | 0,59% | 3 902 | $116 748 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $462 645 | 0,45% | 5 750 | $137 713 | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $407 316 | 0,40% | 1 060 | $68 932 | |||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $367 340 | 0,36% | 3 427 | $51 473 | |||
| FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | $333 309 | 0,32% | 7 379 | $127 435 | |||
| IDR | $326 059 | 0,32% | 9 956 | $6 272 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $317 916 | 0,31% | 400 | $26 772 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $245 875 | 0,24% | 912 | $17 957 | |||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $240 120 | 0,23% | 3 000 | ||||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $226 913 | 0,22% | 2 096 | $-45 232 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $218 742 | 0,21% | 13 862 | $4 990 | |||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $201 247 | 0,20% | 3 029 | ||||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $167 998 | 0,16% | 19 695 | $-32 891 | |||
| BOOM DMC Global Inc. - Common Stock | $122 893 | 0,12% | 21 152 | $12 691 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $49 805 | 0,05% | 10 185 | $-17 722 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RIOT | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| ENVA | Куплено більше | +272 | +$2.3M |
| TFIN | Куплено більше | +15K | +$1.7M |
| AEBI | Куплено більше | +81K | +$1.4M |
| MYE | Куплено більше | +859 | +$1.1M |
| GTX | Скорочено | -52K | +$886K |
| DCO | Скорочено | -5K | +$866K |
| TBBK | Скорочено | -4K | +$835K |
| FBRT | Куплено більше | +106K | +$807K |
| TDW | Куплено більше | +594 | -$775K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $19 510 200 | Більше не відстежується |
| SUM | 31 березня 2025 р. | 163 431 | $8 259 803 | Більше не відстежується |
| IDT | 30 червня 2025 р. | 78 945 | $4 050 668 | -2,2% |
| ETNB | 31 грудня 2025 р. | 204 114 | $3 000 476 | Більше не відстежується |
| ARCB | 30 червня 2026 р. | 27 564 | $2 711 195 | -2,5% |
| GLRE | 30 червня 2026 р. | 138 927 | $2 402 048 | -5,4% |
| SHYF | 30 вересня 2025 р. | 140 989 | $1 768 002 | Більше не відстежується |
| CENT | 30 червня 2026 р. | 44 381 | $1 631 889 | -1,3% |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 223 259 | $1 440 021 | Більше не відстежується |
| CRTO | 31 березня 2026 р. | 57 293 | $1 180 809 | -1,8% |
| OABI | 31 березня 2025 р. | 218 765 | $774 428 | 79,2% |
| MWA | 30 червня 2025 р. | 30 154 | $766 515 | 5,3% |
| CNTY | 30 червня 2025 р. | 369 900 | $625 131 | -41,0% |
| HRTX | 30 червня 2026 р. | 680 432 | $544 414 | -27,4% |
| GEAR | 31 березня 2025 р. | 23 210 | $446 328 | Більше не відстежується |
| CENTA | 30 червня 2026 р. | 11 092 | $359 603 | -1,8% |
| PBPB | 31 грудня 2025 р. | 20 888 | $355 932 | Більше не відстежується |
| FTAI | 31 березня 2025 р. | 1 762 | $253 799 | 84,2% |
| GRBK | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $221 580 | 14,7% |
| AWI | 31 березня 2026 р. | 1 079 | $206 197 | 8,2% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 370 | $202 280 | -4,7% |
| BANR | 31 березня 2025 р. | 3 029 | $202 246 | 12,8% |
| PHLT | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $154 600 | Більше не відстежується |
| AKBA | 30 червня 2026 р. | 53 510 | $74 379 | -19,1% |