Orvieto Partners, L.P.
CIK 2052484 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.6M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 312 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,32%
- Вага топ-25 активів
- 86,42%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 26,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,69% Оцін. купівлі $45 749 000 · продажі $23 924 511
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 13,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 0,8%
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
56,7%
Energy
10,3%
Real Estate
4,9%
Industrials
3,8%
Communication Services
3,7%
Retail
0,5%
Інше/Невідоме
20,1%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $13 008 557 | 8,47% | 145 120 | $4 411 826 | Вгору ×3 | ||
| BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares | $8 981 430 | 5,85% | 837 820 | $-619 383 | Вгору ×6 | ||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $8 616 624 | 5,61% | 403 400 | $-1 053 678 | Вниз ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $7 961 380 | 5,18% | 82 000 | $5 422 630 | Вгору ×1 | ||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $7 896 700 | 5,14% | 58 000 | $2 763 900 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $7 467 700 | 4,86% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 364 000 | 4,79% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $5 961 409 | 3,88% | 133 874 | $21 420 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $5 815 200 | 3,78% | 30 000 | $1 501 500 | |||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $5 776 460 | 3,76% | 397 554 | $23 854 | |||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $5 728 800 | 3,73% | 120 000 | $-52 020 | Вниз ×1 | ||
| UHALB | $4 901 269 | 3,19% | 84 944 | $2 194 312 | Вгору ×1 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $4 781 000 | 3,11% | 100 000 | $1 080 000 | |||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $4 385 200 | 2,85% | 95 000 | $-2 419 900 | Вниз ×1 | ||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $4 210 500 | 2,74% | 50 000 | $1 367 450 | Вгору ×2 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 074 300 | 2,65% | 135 000 | $-78 144 | Вниз ×1 | ||
| RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock | $3 578 300 | 2,33% | 55 000 | $910 300 | Вгору ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $3 574 555 | 2,33% | 149 064 | $-547 065 | |||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $3 364 794 | 2,19% | 51 418 | $-419 525 | Вниз ×2 | ||
| USO | $3 193 200 | 2,08% | 30 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 004 500 | 1,96% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $2 823 700 | 1,84% | 170 000 | $1 118 100 | Вгору ×4 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2 111 000 | 1,37% | 100 000 | $615 000 | Вгору ×3 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $2 102 213 | 1,37% | 27 981 | $-696 039 | Вниз ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $2 093 400 | 1,36% | 20 000 | $623 800 | |||
| ACEL Accel Entertainment, Inc. | $2 002 947 | 1,30% | 158 838 | $542 774 | Вгору ×3 | ||
| FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock | $1 994 563 | 1,30% | 714 897 | $386 045 | |||
| RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock | $1 735 468 | 1,13% | 82 602 | $-356 295 | Вниз ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $1 704 000 | 1,11% | 80 000 | $550 250 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $1 495 200 | 0,97% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $1 312 008 | 0,85% | 3 265 | $262 637 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 304 800 | 0,85% | 49 145 | Вгору ×1 | |||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $1 211 550 | 0,79% | 205 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65441V200) | $1 048 073 | 0,68% | 80 559 | Вгору ×1 | |||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $945 500 | 0,62% | 25 000 | $-1 557 000 | Вниз ×4 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $883 300 | 0,57% | 10 000 | $61 500 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) | $834 600 | 0,54% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| KMX CarMax Inc | $793 350 | 0,52% | 15 000 | $377 550 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $721 600 | 0,47% | 10 000 | $-357 350 | Вниз ×1 | ||
| BHRPRB | $694 000 | 0,45% | 50 000 | $-27 500 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $665 800 | 0,43% | 20 000 | $-102 600 | |||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $528 700 | 0,34% | 10 000 | ||||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $461 900 | 0,30% | 10 000 | $-76 900 | |||
| BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $214 661 | 0,14% | 99 380 | $-137 876 | Вниз ×2 | ||
| GAU | $187 000 | 0,12% | 100 000 | $-64 000 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $129 100 | 0,08% | 10 000 | $-28 500 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $7 467 700 | 10 000 | 4,86% |
| QQQ | $7 364 000 | 10 000 | 4,79% |
| USO | $3 193 200 | 30 000 | 2,08% |
| IWM | $3 004 500 | 10 000 | 1,96% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $1 495 200 | 40 000 | 0,97% |
| VICI | $1 304 800 | 49 145 | 0,85% |
| PTON | $1 211 550 | 205 000 | 0,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 65441V200) | $1 048 073 | 80 559 | 0,68% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) | $834 600 | 30 000 | 0,54% |
| CRC | $528 700 | 10 000 | 0,34% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WYNN | Куплено більше | +57K | +$5.4M |
| CHDN | Куплено більше | +49K | +$4.4M |
| MTN | Куплено більше | +18K | +$2.8M |
| IAC | Скорочено | -75K | -$2.4M |
| UHALB | Куплено більше | +24K | +$2.2M |
| SDRL | Скорочено | -30K | -$1.6M |
| H | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| WH | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| AESI | Куплено більше | +40K | +$1.1M |
| MGM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UHALB | 31 грудня 2025 р. | 108 866 | $5 541 279 | Більше не відстежується |
| TTSH | 31 грудня 2025 р. | 705 891 | $4 270 641 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 7 500 | $4 195 425 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 65 000 | $3 071 250 | 49,4% |
| MCRI | 30 вересня 2025 р. | 25 206 | $2 178 807 | 19,4% |
| ARLP | 30 червня 2025 р. | 78 744 | $2 148 136 | 0,4% |
| AESI | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $1 552 600 | -27,4% |
| GAMB | 31 грудня 2025 р. | 187 252 | $1 531 721 | Більше не відстежується |
| LYFT | 30 червня 2026 р. | 110 000 | $1 463 000 | 17,7% |
| GDEN | 30 червня 2026 р. | 54 485 | $1 454 205 | Більше не відстежується |
| CNK | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $1 162 000 | 29,2% |
| BALY | 31 березня 2025 р. | 52 910 | $946 560 | -17,2% |
| MTCH | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $921 300 | 5,2% |
| FLOC | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $890 500 | 52,7% |
| CALY | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $832 800 | -15,0% |
| EVRI | 30 вересня 2025 р. | 55 068 | $784 168 | Більше не відстежується |
| MESA | 31 грудня 2025 р. | 550 726 | $715 944 | Більше не відстежується |
| FLUT | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $713 650 | -2,3% |
| NFE | 30 червня 2025 р. | 80 000 | $664 800 | -91,1% |
| SATS | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $585 350 | Більше не відстежується |
| CRC | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $447 100 | -22,6% |
| TNL | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $258 050 | 21,1% |
| LIND | 30 червня 2026 р. | 13 780 | $238 394 | 10,6% |
| HTZ | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $92 200 | -5,1% |