Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +71.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +34.2%

Річна: +53.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 41,3%
Financials 18,6%
Healthcare 16,7%
Technology 14,7%
Utilities 1,7%
Communication Services 1,2%
Real Estate 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 5,1%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $31 343 023 8,91% 127 842 $6 665 229 Вгору ×4
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $17 766 198 5,05% 47 801 $6 036 724 Вгору ×4
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $16 604 027 4,72% 435 116 $5 186 540 Вгору ×3
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $15 513 675 4,41% 273 080 $7 930 495 Вгору ×2
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $14 423 323 4,10% 63 039 $10 619 885 Вгору ×4
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $14 368 933 4,09% 59 689 $6 367 595 Вгору ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $11 021 214 3,13% 15 003 $4 054 731 Вгору ×3
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $10 410 447 2,96% 430 896 $-489 557 Вгору ×4
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $10 293 937 2,93% 38 826 $2 994 365 Вгору ×4
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $10 279 653 2,92% 175 034 $4 784 530 Вгору ×3
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $10 073 762 2,87% 89 720 Вгору ×1
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $9 966 404 2,83% 609 566 $3 973 559 Вгору ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $9 904 220 2,82% 463 047 $1 874 371 Вгору ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $9 270 731 2,64% 11 045 $5 729 926 Вгору ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $9 058 122 2,58% 260 150 $1 907 234 Вниз ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $8 577 948 2,44% 22 666 $4 022 318 Вгору ×4
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $8 195 088 2,33% 1 000 758 $2 330 573 Вгору ×3
MPTI CUSIP: 55380K109 $8 159 648 2,32% 82 296 $2 742 993 Вгору ×4
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $7 726 977 2,20% 1 351 004 Вгору ×1
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $7 533 647 2,14% 414 392 Вгору ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $6 905 739 1,96% 79 808 $-196 004 Вгору ×4
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $6 793 058 1,93% 262 991 $-223 765 Вгору ×4
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $6 537 914 1,86% 202 726 Вгору ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $6 505 611 1,85% 156 720 $1 341 067 Вгору ×4
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $5 921 388 1,68% 150 826 $1 233 368 Вгору ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $5 596 177 1,59% 165 423 $1 097 160 Вгору ×4
MC Moelis & Company Class A Common Stock $5 527 990 1,57% 84 500 $1 103 244 Вгору ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $5 106 842 1,45% 368 459 $-1 122 523 Вниз ×1
HYLN CUSIP: 449109107 $4 730 331 1,35% 907 933 Вгору ×1
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $4 548 413 1,29% 180 421 $15 181 Вгору ×4
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $4 328 071 1,23% 90 281 Вгору ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $4 321 589 1,23% 192 842 $1 345 709 Вгору ×4
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $3 921 598 1,12% 43 583 $27 306 Вниз ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $3 572 711 1,02% 347 540 Вгору ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $3 498 686 1,00% 50 146 $-123 690 Вгору ×4
CRMD CorMedix Inc. - Common Stock $3 348 363 0,95% 426 543 $-794 644 Вниз ×1
UMAC CUSIP: 91532F102 $3 325 421 0,95% 149 122 $1 395 026 Вниз ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3 192 170 0,91% 55 838 $152 783 Вгору ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3 018 588 0,86% 13 954 $360 042 Вниз ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $2 831 963 0,81% 148 764 $660 960 Вниз ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $2 370 140 0,67% 102 691 $1 194 656 Вгору ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2 290 549 0,65% 25 242 $7 771 Вгору ×4
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $1 908 758 0,54% 56 160 $160 766 Вгору ×4
TGEN CUSIP: 87876P201 $1 686 530 0,48% 323 090 $831 728 Вниз ×2
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $1 654 200 0,47% 10 141 $561 850 Вгору ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 641 446 0,47% 22 427 $517 689 Вгору ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1 173 980 0,33% 46 978 $165 151 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 173 571 0,33% 2 216 $-6 755 962 Вниз ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $1 017 815 0,29% 13 771 Вгору ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $896 178 0,25% 16 817 $-3 670 729 Вниз ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $773 278 0,22% 31 065 $44 402 Вгору ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $699 463 0,20% 4 714 $-4 718 408 Вниз ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $293 007 0,08% 23 273 $165 284 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPXC $31 343 023 8,91% зростання ×4
KRYS $17 766 198 5,05% зростання ×4
PKE $16 604 027 4,72% зростання ×3
WLFC $14 423 323 4,10% зростання ×4
ENVA $14 368 933 4,09% зростання ×6
IESC $11 021 214 3,13% зростання ×3
PAY $10 410 447 2,96% зростання ×4
UFPT $10 293 937 2,93% зростання ×4
VCYT $10 279 653 2,92% зростання ×3
LUNR $9 904 220 2,82% зростання ×4
ONTO $8 577 948 2,44% зростання ×4
PAYS $8 195 088 2,33% зростання ×3
MPTI $8 159 648 2,32% зростання ×4
ITRI $6 905 739 1,96% зростання ×4
MWA $6 793 058 1,93% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ICHR $10 073 762 89 720 2,87%
SATL $7 726 977 1 351 004 2,20%
OSS $7 533 647 414 392 2,14%
VOYG $6 537 914 202 726 1,86%
HYLN $4 730 331 907 933 1,35%
SILC $4 328 071 90 281 1,23%
POET $3 572 711 347 540 1,02%
COHU $1 017 815 13 771 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
WLFC Куплено більше +41K +$10.6M
TVTX Куплено більше +18K +$7.9M
SPXC Куплено більше +4K +$6.7M
ENVA Куплено більше +782 +$6.4M
KRYS Куплено більше +2K +$6.0M
STRL Куплено більше +2K +$5.7M
PKE Куплено більше +18K +$5.2M
VCYT Куплено більше +4K +$4.8M
IESC Куплено більше +382 +$4.1M
ONTO Куплено більше +451 +$4.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWM 30 червня 2026 р. 34 065 $8 448 120 -7,2%
ADMA 30 вересня 2025 р. 398 647 $7 259 119 -27,1%
AVAV 30 червня 2025 р. 52 716 $6 282 759 -56,7%
SWTX 30 вересня 2025 р. 132 555 $6 228 919 Більше не відстежується
WGS 30 червня 2026 р. 91 996 $5 908 073 -18,2%
ROOT 30 червня 2026 р. 90 336 $3 990 094 -5,4%
TSSI 30 червня 2025 р. 257 865 $2 024 240 -76,0%
MSBI 30 червня 2025 р. 102 951 $1 762 521 90,4%
CCRD 31 грудня 2025 р. 50 329 $1 354 857 Більше не відстежується
ISSC 30 червня 2026 р. 64 354 $1 321 188 Більше не відстежується
AGX 31 березня 2026 р. 3 199 $1 002 311 -39,2%
LMAT 30 червня 2026 р. 4 453 $486 134 -12,0%
INOD 31 березня 2026 р. 7 708 $392 723 53,8%
IWO 30 червня 2026 р. 1 070 $335 777
TSSI 31 березня 2026 р. 31 195 $220 549 -46,7%
FOA 31 березня 2026 р. 8 311 $201 209 -31,4%
MPTIWS 31 грудня 2025 р. 65 856 $115 063 Більше не відстежується
ARDX 31 березня 2026 р. 10 147 $59 157 -48,6%