Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.8%

Річна: +15.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 80,5%
Consumer Staples 10,4%
Technology 6,3%
Industrials 2,7%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 32 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AR Antero Resources Corporation Common Stock $95 985 015 18,52% 2 731 503 $6 219 662 Вгору ×2
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $60 734 442 11,72% 357 893 $-13 759 990 Вгору ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $54 492 956 10,51% 2 959 965 $-11 300 393 Вниз ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $53 980 345 10,42% 988 289 $-344 551 Вгору ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $51 912 536 10,02% 935 361 $-7 076 965 Вниз ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $40 075 816 7,73% 439 476 $18 565 303 Вгору ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $37 839 701 7,30% 331 056 $-22 611 538 Вниз ×4
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32 665 274 6,30% 663 389 Вгору ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $24 296 244 4,69% 1 462 748 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $20 824 619 4,02% 503 984 $17 357 521 Вгору ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $18 539 236 3,58% 350 657 $-8 121 816 Вниз ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7 430 524 1,43% 62 368 $-180 280 Вниз ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $6 409 943 1,24% 647 469 $-4 405 531 Вниз ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4 709 879 0,91% 17 565 $356 454 Вгору ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 757 273 0,34% 9 997
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1 223 958 0,24% 8 341 $116 567 Вгору ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $895 002 0,17% 12 850 $106 143 Вгору ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $631 517 0,12% 27 759 $-26 696 Вниз ×1
UEC CUSIP: 916896103 $437 764 0,08% 41 066 $-90 100 Вгору ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $392 446 0,08% 16 170 $4 354 Вгору ×2
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $387 618 0,07% 10 309 $1 017 Вгору ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $370 760 0,07% 8 145 $36 230 Вгору ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $340 645 0,07% 4 257 $-92 832 Вгору ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $261 206 0,05% 1 556 $15 576 Вгору ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $253 436 0,05% 3 309 $5 134 Вниз ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $248 563 0,05% 4 892 $30 109 Вгору ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $236 795 0,05% 10 242 $-87 005 Вгору ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $227 180 0,04% 4 051 $-28 391 Вниз ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $219 048 0,04% 3 237 $14 062 Вниз ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $212 986 0,04% 4 406 Вгору ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $209 816 0,04% 5 825 $8 740 Вгору ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $91 536 0,02% 12 140

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ENPH $32 665 274 663 389 6,30%
AESI $24 296 244 1 462 748 4,69%
FANG $1 757 273 9 997 0,34%
KNTK $212 986 4 406 0,04%
NEXT $91 536 12 140 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CHRD Скорочено -94K -$22.6M
EXE Куплено більше +244K +$18.6M
GPOR Куплено більше +6K -$13.8M
PR Скорочено -126K -$11.3M
CRC Скорочено -35K -$8.1M
BKR Скорочено -31K -$7.1M
AR Куплено більше +616K +$6.2M
SHLS Скорочено -996K -$4.4M
TRGP Куплено більше +202 +$356K
DAR Куплено більше +110K -$345K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GNRC 30 червня 2026 р. 125 130 $24 441 643 -36,2%
EQT 30 червня 2026 р. 87 840 $5 590 138 4,6%
GTLS 30 вересня 2025 р. 19 074 $3 140 534 Більше не відстежується
CF 31 грудня 2025 р. 25 584 $2 294 885 56,0%
FANG 31 грудня 2025 р. 5 232 $748 699 36,9%
TTI 30 вересня 2025 р. 59 462 $199 792 -7,3%
NEXT 30 вересня 2025 р. 10 270 $91 506 -7,4%
CLNE 30 вересня 2025 р. 12 254 $23 895 -43,4%