Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 -21.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -42.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23 371 376 64,46% 3 498 709 $-5 737 883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10 128 870 27,94% 191 219 $-2 186 421 Вниз ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2 756 739 7,60% 325 471 $22 783

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
WEAV Тільки зміна ціни +0 -$5.7M
BILL Скорочено -75K -$2.2M
OWLT Тільки зміна ціни +0 +$23K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RCAT 30 вересня 2025 р. 115 045 $837 528 -38,2%