Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.0%

Річна: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Повний портфель 20 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101 519 556 28,41% 575 312 $2 502 608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61 320 000 17,16% 3 500 000 $22 645 000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19 702 760 5,51% 77 000 $1 924 230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15 331 784 4,29% 197 600 $4 886 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13 413 120 3,75% 21 000 $2 268 932 Вниз ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13 317 500 3,73% 350 000 $2 569 000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 982 975 3,63% 125 500 $3 969 565
HPQ HP Inc. Common Stock $12 483 860 3,49% 569 000 $1 553 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 260 551 3,43% 34 700 $2 306 509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11 672 961 3,27% 526 996 $3 666 561 Вгору ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11 038 566 3,09% 443 494 $3 977 316 Вгору ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10 251 500 2,87% 101 000 $-2 071 639 Вниз ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9 626 070 2,69% 341 350 $665 632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8 569 800 2,40% 108 000 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 449 350 2,36% 15 000 $-132 600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8 174 529 2,29% 28 872 $-544 815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7 767 132 2,17% 208 850 $-1 668 711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6 982 200 1,95% 81 000 $126 360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6 906 000 1,93% 200 000 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5 613 400 1,57% 130 000 $-266 500

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EPAM $8 569 800 108 000 2,40%
KBR $6 906 000 200 000 1,93%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PBI Тільки зміна ціни +0 +$22.6M
FTDR Тільки зміна ціни +0 +$4.9M
GEN Куплено більше +68K +$4.0M
CVS Тільки зміна ціни +0 +$4.0M
OTEX Куплено більше +167K +$3.7M
MTCH Тільки зміна ціни +0 +$2.6M
SBAC Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
WDC Скорочено -20K +$2.3M
SATS Скорочено -4K -$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SNDK 31 грудня 2025 р. 37 683 $4 228 033 624,6%
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX) 30 червня 2025 р. 7 500 000 $1 508 250 Більше не відстежується
QVCGA 30 червня 2026 р. 398 062 $863 795 Більше не відстежується