Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +40.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +3.2%

Річна: +31.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 100,0%

Повний портфель 31 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $9 396 842 6,75% 291 014 $1 824 658
FXNC First National Corporation - Common Stock $9 166 307 6,59% 305 340 $876 562 Вниз ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $9 011 631 6,48% 448 563 $-69 986 Вниз ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $8 263 183 5,94% 194 245 $1 205 368 Вниз ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $8 114 132 5,83% 397 168 $1 131 927 Вгору ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $6 849 886 4,92% 167 766 $652 569 Вниз ×2
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $6 703 599 4,82% 192 411 $448 125 Вниз ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $6 442 210 4,63% 86 218 $959 607
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $6 379 314 4,58% 189 241 $898 895
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $6 095 340 4,38% 179 222 $-2 798 278 Вниз ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $6 084 717 4,37% 42 622 $1 277 382
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $5 411 884 3,89% 65 838 $-150 054 Вниз ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5 025 108 3,61% 2 415 $473 654
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4 781 420 3,44% 29 750 $647 955
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $4 108 913 2,95% 94 047 $466 473
BCAL California BanCorp - Common Stock $3 955 515 2,84% 189 804 $547 888 Вниз ×2
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3 768 735 2,71% 230 222 $711 386
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3 384 827 2,43% 147 487 $629 770
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $2 810 262 2,02% 57 364 $262 727
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $2 747 870 1,97% 254 197 $509 324 Вниз ×2
FRBA First Bank - Common Stock $2 742 122 1,97% 154 660 $267 562
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 607 795 1,87% 37 217 $-813 733 Вниз ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 592 011 1,86% 25 694 $-888 476 Вниз ×1
HAFC Hanmi Financial Corporation - Common Stock $2 217 812 1,59% 68 451 $376 540 Вниз ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1 893 690 1,36% 99 250 $-616 835 Вниз ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 880 089 1,35% 106 040 $-763 822 Вниз ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1 658 652 1,19% 51 752 $-455 927 Вниз ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 626 534 1,17% 12 600 $-359 202 Вниз ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 456 043 1,05% 14 575 $-581 710 Вниз ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $1 303 221 0,94% 19 615 $-583 017 Вниз ×2
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $668 063 0,48% 26 437 $-2 877 115 Вниз ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CARE Скорочено -202K -$2.8M
CBK Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
UMBF Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
RNST Скорочено -1K +$1.2M
BANC Куплено більше +1 +$1.1M
HWC Тільки зміна ціни +0 +$960K
CCNE Тільки зміна ціни +0 +$899K
PNFP Скорочено -15K -$888K
FXNC Скорочено -3K +$877K
CFG Скорочено -20K -$814K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WBS 30 червня 2026 р. 101 875 $7 072 163 Більше не відстежується
FBMS 30 червня 2025 р. 196 845 $6 655 329 Більше не відстежується
VLY 31 грудня 2025 р. 332 000 $3 519 200 9,8%
SNV 31 березня 2026 р. 70 063 $3 506 653 Більше не відстежується
CMA 31 грудня 2025 р. 45 075 $3 088 539 Більше не відстежується
ZION 31 березня 2026 р. 50 000 $2 927 000 9,6%
ISTR 31 грудня 2025 р. 118 469 $2 749 665 10,1%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 715 $2 366 551 3,1%
CBFV 30 червня 2025 р. 69 484 $1 976 820 29,3%
EBMT 31 грудня 2025 р. 51 585 $890 873 6,8%
HTB 30 вересня 2025 р. 15 741 $588 871 13,8%