PhiloSmith Capital Corp
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,48% Оцін. купівлі $1 852 892 · продажі $1 736 624
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -1.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA | $35 065 985 | 9,52% | 164 900 | $1 216 257 | Вниз ×1 | ||
| RNR | $34 279 074 | 9,31% | 108 170 | $1 949 367 | Вниз ×1 | ||
| PRI | $33 421 920 | 9,08% | 117 600 | $3 815 184 | Вниз ×1 | ||
| AFL | $31 247 125 | 8,49% | 266 500 | $1 866 787 | Вниз ×1 | ||
| CB | $29 508 084 | 8,01% | 86 600 | $1 152 173 | Вниз ×1 | ||
| ACGL | $27 765 954 | 7,54% | 286 070 | $162 109 | Вниз ×1 | ||
| AIG | $25 191 140 | 6,84% | 338 000 | $-356 235 | Вниз ×1 | ||
| BRO | $24 136 438 | 6,56% | 376 250 | $1 479 223 | Вгору ×4 | ||
| AJG | $22 365 857 | 6,07% | 97 425 | $1 200 576 | Вниз ×1 | ||
| AMP | $22 318 674 | 6,06% | 48 650 | $609 734 | Вниз ×1 | ||
| RJF | $20 060 358 | 5,45% | 131 950 | $839 486 | Вниз ×1 | ||
| WRB | $18 294 143 | 4,97% | 259 381 | $1 036 090 | Вниз ×1 | ||
| RLI | $12 935 857 | 3,51% | 218 992 | $398 921 | Вниз ×1 | ||
| LMND | $11 224 378 | 3,05% | 172 550 | $365 068 | Вниз ×1 | ||
| FAF | $9 125 900 | 2,48% | 133 050 | $1 074 170 | Вниз ×1 | ||
| FNF | $6 272 280 | 1,70% | 133 000 | $80 550 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G4593F138) | $1 890 954 | 0,51% | 77 308 | $290 319 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $1 522 085 | 0,41% | 4 650 | $95 409 | Вниз ×1 | ||
| SKWD | $875 250 | 0,24% | 15 000 | $220 050 | |||
| SIGI | $291 030 | 0,08% | 3 000 | $64 860 | |||
| SAFT | $276 982 | 0,08% | 3 700 | $8 214 | |||
| DGICA | $97 921 | 0,03% | 5 192 | $8 722 | |||
| AXS | $5 372 | 0,00% | 50 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRO | $24 136 438 | 6,56% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AXS | $5 372 | 50 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.