PhiloSmith Capital Corp
CIK 1942361 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $63.3M
- Позиції
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +41.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,98%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,01% Оцін. купівлі $17 725 616 · продажі $1 622 479
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $20 578 661 | 32,51% | 212 020 | $17 751 755 | Вгору ×1 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $8 326 400 | 13,15% | 128 000 | $303 360 | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3 338 605 | 5,27% | 15 700 | $-50 451 | Вниз ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $3 268 300 | 5,16% | 11 500 | $237 492 | Вниз ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $3 053 332 | 4,82% | 9 635 | $11 183 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 931 250 | 4,63% | 25 000 | $45 877 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 708 883 | 4,28% | 7 950 | $-12 633 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 215 837 | 3,50% | 14 575 | $-10 309 | Вниз ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2 213 541 | 3,50% | 29 700 | $-134 259 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 988 650 | 3,14% | 31 000 | $-111 112 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 980 041 | 3,13% | 8 625 | $47 064 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G4593F138) | $1 890 954 | 2,99% | 77 308 | $290 319 | Вниз ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 837 307 | 2,90% | 26 050 | $44 433 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 789 164 | 2,83% | 3 900 | $-32 876 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 522 085 | 2,40% | 4 650 | $95 409 | Вниз ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1 222 749 | 1,93% | 20 700 | $-3 611 | Вниз ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $949 972 | 1,50% | 13 850 | $84 810 | Вниз ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $636 660 | 1,01% | 13 500 | $-12 660 | Вниз ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $291 030 | 0,46% | 3 000 | $64 860 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $276 982 | 0,44% | 3 700 | $8 214 | |||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $175 050 | 0,28% | 3 000 | $44 010 | |||
| DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock | $97 921 | 0,15% | 5 192 | $8 722 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $5 372 | 0,01% | 50 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AXS | $5 372 | 50 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LMND | Тільки зміна ціни | +0 | +$303K |
| — | Скорочено | -3K | +$290K |
| PRI | Скорочено | -600 | +$237K |
| AIG | Скорочено | -2K | -$134K |
| BRO | Скорочено | -1K | -$111K |
| JPM | Скорочено | -200 | +$95K |
| FAF | Скорочено | -500 | +$85K |
| SIGI | Тільки зміна ціни | +0 | +$65K |
| RGA | Скорочено | -900 | -$50K |
| AJG | Скорочено | -300 | +$47K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FNFXXXX | 30 червня 2025 р. | 14 000 | $911 120 | Більше не відстежується |
| FG | 31 березня 2026 р. | 2 247 | $69 320 | -0,6% |