Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -50.3%

Річна: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325 081 287 69,74% 4 639 379 $12 015 992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84 975 031 18,23% 17 377 307 $-73 568 955 Вниз ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56 074 853 12,03% 18 206 121 $-244 690 266

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RIG Скорочено -6.5M -$73.6M
NMM Тільки зміна ціни +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TDW 31 грудня 2025 р. 608 448 $32 448 532 63,2%