Planning Project LLC
CIK 2052480 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $398.0M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#4 380 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.4%
- Вага топ-10 активів
- 94,90%
- Вага топ-25 активів
- 98,37%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 4,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
- Нові позиції
- 144
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Materials
1,5%
Energy
0,1%
Industrials
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
98,4%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $149 522 430 | 37,57% | 218 300 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $70 840 553 | 17,80% | 791 868 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $55 802 860 | 14,02% | 558 699 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $33 615 188 | 8,45% | 509 321 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $28 328 446 | 7,12% | 257 087 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $20 826 366 | 5,23% | 173 293 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $7 683 203 | 1,93% | 12 251 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 844 101 | 1,47% | 13 706 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $2 751 051 | 0,69% | 44 038 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 493 796 | 0,63% | 33 668 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 914 129 | 0,48% | 5 709 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 755 764 | 0,44% | 2 575 | Вгору ×1 | |||
| VO | $1 301 543 | 0,33% | 4 485 | Вгору ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 275 084 | 0,32% | 15 225 | Вгору ×1 | |||
| JPLD | $1 053 843 | 0,26% | 20 135 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $940 055 | 0,24% | 1 986 | Вгору ×1 | |||
| VB | $930 739 | 0,23% | 3 608 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $859 977 | 0,22% | 2 303 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $764 304 | 0,19% | 7 136 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $721 793 | 0,18% | 15 678 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $519 670 | 0,13% | 7 731 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $487 978 | 0,12% | 9 648 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $446 883 | 0,11% | 2 125 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $432 708 | 0,11% | 15 775 | Вгору ×1 | |||
| DFAU | $387 364 | 0,10% | 8 277 | Вгору ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $327 673 | 0,08% | 3 583 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $324 271 | 0,08% | 665 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $285 572 | 0,07% | 1 495 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $242 145 | 0,06% | 611 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $232 035 | 0,06% | 2 416 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $229 449 | 0,06% | 1 155 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $219 851 | 0,06% | 5 781 | Вгору ×1 | |||
| VV | $216 974 | 0,05% | 689 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $213 767 | 0,05% | 3 079 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $194 490 | 0,05% | 2 198 | Вгору ×1 | |||
| PRF | $173 088 | 0,04% | 3 689 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $162 236 | 0,04% | 1 520 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $135 958 | 0,03% | 8 245 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $134 308 | 0,03% | 4 991 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $131 109 | 0,03% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| VFH | $126 373 | 0,03% | 947 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $126 197 | 0,03% | 5 249 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $124 570 | 0,03% | 2 786 | Вгору ×1 | |||
| IDV | $106 397 | 0,03% | 2 697 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $104 060 | 0,03% | 1 282 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $99 659 | 0,03% | 3 055 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $97 804 | 0,02% | 658 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $97 197 | 0,02% | 853 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $96 031 | 0,02% | 667 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $94 593 | 0,02% | 895 | Вгору ×1 | |||
| IWY | $94 251 | 0,02% | 340 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $91 193 | 0,02% | 3 202 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $85 820 | 0,02% | 627 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $78 964 | 0,02% | 2 072 | Вгору ×1 | |||
| DWX | $71 571 | 0,02% | 1 629 | Вгору ×1 | |||
| VDC | $63 372 | 0,02% | 300 | Вгору ×1 | |||
| DFSV | $61 965 | 0,02% | 1 884 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $61 201 | 0,02% | 465 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $58 713 | 0,01% | 610 | Вгору ×1 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $57 415 | 0,01% | 1 548 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $57 114 | 0,01% | 232 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $53 974 | 0,01% | 490 | Вгору ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $53 847 | 0,01% | 1 403 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $53 320 | 0,01% | 137 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $51 917 | 0,01% | 163 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $51 838 | 0,01% | 166 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $51 301 | 0,01% | 68 | Вгору ×1 | |||
| FNDX | $50 121 | 0,01% | 1 842 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $50 092 | 0,01% | 237 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $46 446 | 0,01% | 650 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $43 774 | 0,01% | 1 344 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $43 772 | 0,01% | 814 | Вгору ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $41 943 | 0,01% | 150 | Вгору ×1 | |||
| DVYE | $37 891 | 0,01% | 1 216 | Вгору ×1 | |||
| FUTY | $36 169 | 0,01% | 655 | Вгору ×1 | |||
| DEM | $36 060 | 0,01% | 772 | Вгору ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $34 295 | 0,01% | 158 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $34 253 | 0,01% | 164 | Вгору ×1 | |||
| IJK | $33 272 | 0,01% | 343 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 660 | 0,01% | 340 | Вгору ×1 | |||
| FENY | $31 507 | 0,01% | 1 272 | Вгору ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $30 813 | 0,01% | 471 | Вгору ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $29 556 | 0,01% | 160 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $27 116 | 0,01% | 495 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $25 083 | 0,01% | 300 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $24 825 | 0,01% | 784 | Вгору ×1 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $23 046 | 0,01% | 101 | Вгору ×1 | |||
| DFGR | $20 687 | 0,01% | 783 | Вгору ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $19 978 | 0,01% | 645 | Вгору ×1 | |||
| FNDA | $17 709 | 0,00% | 562 | Вгору ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $17 623 | 0,00% | 125 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $16 787 | 0,00% | 226 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $16 358 | 0,00% | 105 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15 470 | 0,00% | 92 | Вгору ×1 | |||
| FMAT | $14 711 | 0,00% | 277 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $14 187 | 0,00% | 125 | Вгору ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $12 716 | 0,00% | 49 | Вгору ×1 | |||
| VOT | $12 422 | 0,00% | 45 | Вгору ×1 | |||
| GSLC | $12 105 | 0,00% | 91 | Вгору ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $11 894 | 0,00% | 211 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVV | $149 522 430 | 218 300 | 37,57% |
| IEFA | $70 840 553 | 791 868 | 17,80% |
| AGG | $55 802 860 | 558 699 | 14,02% |
| IJH | $33 615 188 | 509 321 | 8,45% |
| LQD | $28 328 446 | 257 087 | 7,12% |
| IJR | $20 826 366 | 173 293 | 5,23% |
| VOO | $7 683 203 | 12 251 | 1,93% |
| LIN | $5 844 101 | 13 706 | 1,47% |
| VEA | $2 751 051 | 44 038 | 0,69% |
| BND | $2 493 796 | 33 668 | 0,63% |
| VTI | $1 914 129 | 5 709 | 0,48% |
| SPY | $1 755 764 | 2 575 | 0,44% |
| VO | $1 301 543 | 4 485 | 0,33% |
| VCIT | $1 275 084 | 15 225 | 0,32% |
| JPLD | $1 053 843 | 20 135 | 0,26% |