Planning Project LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів96,68%
Вага топ-25 активів99,96%
Позиції понад 1%9
Ефективна кількість позицій4,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,14% Оцін. купівлі $84 149 149 · продажі $651 601
Нові позиції8
Збільшено15
Зменшено3
Закриті0
Вартість портфеля
$501.4M
Позиції
26
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $195 992 201 | 39,09% | 254 452 | $46 469 771 | |||
| IEFA | $91 604 877 | 18,27% | 914 240 | $20 764 324 | |||
| AGG | $61 843 231 | 12,34% | 634 808 | $6 040 371 | |||
| IJH | $44 244 275 | 8,82% | 587 162 | $10 629 087 | |||
| LQD | $31 799 270 | 6,34% | 299 341 | $3 470 824 | |||
| IJR | $28 571 997 | 5,70% | 197 821 | $7 745 631 | |||
| XOM | $11 395 951 | 2,27% | 70 895 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $8 527 436 | 1,70% | 12 098 | $844 233 | |||
| LIN | $6 710 673 | 1,34% | 13 707 | $866 572 | |||
| VEA | $4 009 154 | 0,80% | 54 980 | $1 258 103 | |||
| BND | $2 497 804 | 0,50% | 34 576 | $4 008 | |||
| VOOG | $1 860 562 | 0,37% | 22 163 | Вгору ×1 | |||
| COP | $1 814 818 | 0,36% | 13 760 | Вгору ×1 | |||
| VO | $1 496 659 | 0,30% | 18 239 | $195 116 | |||
| WMT | $1 480 093 | 0,30% | 14 114 | Вгору ×1 | |||
| MGY | $1 434 032 | 0,29% | 53 409 | Вгору ×1 | |||
| VCIT | $1 275 840 | 0,25% | 15 734 | $756 | |||
| VWO | $823 392 | 0,16% | 13 605 | $779 620 | |||
| SCHG | $739 652 | 0,15% | 20 742 | $639 993 | |||
| USHY | $696 444 | 0,14% | 18 864 | Вгору ×1 | |||
| JPLD | $696 228 | 0,14% | 13 393 | $-357 615 | |||
| SCHD | $559 393 | 0,11% | 16 033 | $126 685 | |||
| FBND | $508 322 | 0,10% | 11 359 | $-213 471 | |||
| XMAG | $362 598 | 0,07% | 13 930 | Вгору ×1 | |||
| ET | $237 878 | 0,05% | 11 059 | $101 920 | |||
| PML | $177 386 | 0,04% | 24 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +36K | +$46.5M |
| IEFA | Куплено більше | +122K | +$20.8M |
| IJH | Куплено більше | +78K | +$10.6M |
| IJR | Куплено більше | +25K | +$7.7M |
| AGG | Куплено більше | +76K | +$6.0M |
| LQD | Куплено більше | +42K | +$3.5M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$1.3M |
| LIN | Куплено більше | +1 | +$867K |
| VOO | Скорочено | -153 | +$844K |
| JPLD | Скорочено | -7K | -$358K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)