Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -33.9%

Річна: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25 174 917 78,62% 5 311 164 $3 664 703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6 847 560 21,38% 2 990 201 $-3 976 968

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UWMC Тільки зміна ціни +0 -$4.0M
AMBP Тільки зміна ціни +0 +$3.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UWMCWS 31 грудня 2025 р. 2 015 219 $278 100 Більше не відстежується