Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.7M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 614 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,79%
- Вага топ-25 активів
- 96,43%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $4 091 636 · продажі $20 794 713
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93 199 174 | 35,88% | 2 100 973 | $-1 605 411 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $48 783 198 | 18,78% | 886 806 | $1 392 071 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | 124 935 | $3 047 868 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $10 964 779 | 4,22% | 297 632 | $687 992 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $10 094 377 | 3,89% | 97 956 | $541 886 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | 176 591 | $387 643 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $6 049 276 | 2,33% | 162 353 | $392 153 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $5 706 582 | 2,20% | 81 639 | $471 895 | Вниз ×4 | ||
| VPU | $5 543 753 | 2,13% | 28 323 | $-123 436 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $5 382 906 | 2,07% | 127 527 | $-253 930 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $5 119 467 | 1,97% | 94 770 | $98 308 | Вниз ×5 | ||
| DFEM | $4 855 621 | 1,87% | 119 479 | $724 857 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 214 803 | 1,62% | 78 642 | $180 991 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | 85 057 | $67 738 | Вгору ×6 | ||
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | 97 595 | $94 258 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $2 971 228 | 1,14% | 102 562 | $234 632 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $2 614 561 | 1,01% | 66 124 | $237 138 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $2 405 937 | 0,93% | 59 834 | $400 482 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $1 856 762 | 0,71% | 20 357 | $1 415 906 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | 43 058 | $188 675 | Вгору ×4 | ||
| AVUS | $1 522 615 | 0,59% | 11 888 | $200 907 | |||
| DFEV | $1 449 765 | 0,56% | 33 979 | $325 337 | Вгору ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 373 286 | 0,53% | 25 120 | $58 320 | Вгору ×5 | ||
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | 47 563 | $161 815 | Вгору ×5 | ||
| LIBD | $1 232 828 | 0,47% | 4 424 | $14 017 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $1 092 083 | 0,42% | 27 214 | $33 479 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $1 066 759 | 0,41% | 21 007 | $-64 298 | Вниз ×2 | ||
| LIAM | $1 017 538 | 0,39% | 4 305 | $1 095 | |||
| VOO | $994 787 | 0,38% | 1 448 | $155 461 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $910 247 | 0,35% | 11 055 | $123 933 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $855 518 | 0,33% | 20 740 | $50 181 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $528 832 | 0,20% | 6 314 | $56 867 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442 392 | 0,17% | 4 324 | $104 154 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $398 310 | 0,15% | 4 861 | $53 616 | |||
| FNDC | $389 984 | 0,15% | 8 031 | $19 799 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $384 480 | 0,15% | 7 438 | $49 802 | Вгору ×1 | ||
| AVIV | $358 532 | 0,14% | 4 631 | $11 994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308 120 | 0,12% | 3 138 | $16 115 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $307 417 | 0,12% | 3 186 | $50 689 | |||
| EFA | $220 811 | 0,09% | 2 126 | $17 518 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | зростання ×4 |
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | зростання ×6 |
| DFGX | $4 214 803 | 1,62% | зростання ×6 |
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | зростання ×6 |
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | зростання ×6 |
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | зростання ×4 |
| DGCB | $1 373 286 | 0,53% | зростання ×5 |
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Скорочено | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Скорочено | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Скорочено | -80 | +$725K |
| DFAX | Скорочено | -5K | +$688K |
| AVDV | Куплено більше | +2K | +$542K |
| DFAT | Скорочено | -2K | +$472K |
| DFAE | Куплено більше | +607 | +$400K |
| DFIC | Куплено більше | +3K | +$392K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 вересня 2025 р. | 2 462 | $488 136 | Більше не відстежується |
| LIAG | 30 вересня 2025 р. | 2 625 | $484 851 | Більше не відстежується |
| LIAV | 30 вересня 2025 р. | 1 130 | $271 262 | Більше не відстежується |
| DFAW | 31 березня 2026 р. | 3 015 | $223 054 | Більше не відстежується |