Prime Buchholz LLC
CIK 2051999 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $277.4M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 414 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +45.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,26%
- Вага топ-25 активів
- 95,73%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,65% Оцін. купівлі $82 735 231 · продажі $22 617 685
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $30 643 862 | 11,05% | 299 549 | $5 532 837 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $29 847 421 | 10,76% | 418 911 | $3 138 466 | Вгору ×2 | ||
| VSGX | $26 204 998 | 9,45% | 318 254 | $5 557 643 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $23 056 089 | 8,31% | 93 644 | $6 567 599 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $21 512 584 | 7,75% | 251 639 | $2 892 268 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $17 934 518 | 6,47% | 135 621 | $7 529 884 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $13 925 107 | 5,02% | 233 290 | $294 551 | Вниз ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $10 389 419 | 3,75% | 81 288 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $9 631 977 | 3,47% | 94 283 | $-7 135 694 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $8 984 790 | 3,24% | 84 515 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $8 893 146 | 3,21% | 11 909 | ||||
| USMV | $7 195 723 | 2,59% | 74 598 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $6 686 359 | 2,41% | 77 622 | ||||
| REET | $6 499 815 | 2,34% | 235 330 | $581 265 | |||
| VV | $6 384 345 | 2,30% | 18 564 | $-230 102 | Вниз ×4 | ||
| VIOV | $6 383 570 | 2,30% | 54 407 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $5 301 914 | 1,91% | 13 458 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 071 789 | 1,83% | 85 992 | $924 978 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $4 716 980 | 1,70% | 6 868 | $2 475 442 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 798 461 | 1,37% | 10 265 | Вгору ×1 | |||
| VT | $3 103 426 | 1,12% | 19 773 | $-8 469 250 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 748 250 | 0,99% | 37 437 | $319 308 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $2 379 482 | 0,86% | 24 676 | $427 764 | Вгору ×6 | ||
| GII | $2 273 695 | 0,82% | 30 032 | $-48 391 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $2 000 066 | 0,72% | 25 037 | Вгору ×1 | |||
| LPRE | $1 648 998 | 0,59% | 54 784 | $222 423 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 598 218 | 0,58% | 77 999 | $-376 874 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $1 415 346 | 0,51% | 6 652 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 207 696 | 0,44% | 1 640 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $901 650 | 0,33% | 3 001 | Вгору ×1 | |||
| IGE | $866 296 | 0,31% | 15 420 | $-104 239 | |||
| IWV | $685 225 | 0,25% | 1 607 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $680 233 | 0,25% | 3 100 | Вгору ×1 | |||
| DES | $603 732 | 0,22% | 14 841 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $538 342 | 0,19% | 6 981 | $67 977 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $518 504 | 0,19% | 4 700 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $354 160 | 0,13% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $307 311 | 0,11% | 6 814 | $18 397 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $285 950 | 0,10% | 3 800 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $226 530 | 0,08% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGIT | $5 071 789 | 1,83% | зростання ×3 |
| VNQ | $2 379 482 | 0,86% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VONG | $10 389 419 | 81 288 | 3,75% |
| VONV | $8 984 790 | 84 515 | 3,24% |
| SPY | $8 893 146 | 11 909 | 3,21% |
| USMV | $7 195 723 | 74 598 | 2,59% |
| VUG | $6 686 359 | 77 622 | 2,41% |
| VIOV | $6 383 570 | 54 407 | 2,30% |
| IWO | $5 301 914 | 13 458 | 1,91% |
| VTI | $3 798 461 | 10 265 | 1,37% |
| AVSD | $2 000 066 | 25 037 | 0,72% |
| RSP | $1 415 346 | 6 652 | 0,51% |
| QQQ | $1 207 696 | 1 640 | 0,44% |
| IWM | $901 650 | 3 001 | 0,33% |
| IWV | $685 225 | 1 607 | 0,25% |
| QUAL | $680 233 | 3 100 | 0,25% |
| DES | $603 732 | 14 841 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Скорочено | -64K | -$8.5M |
| ESGV | Куплено більше | +43K | +$7.5M |
| STIP | Скорочено | -68K | -$7.1M |
| VXF | Куплено більше | +14K | +$6.6M |
| VSGX | Куплено більше | +30K | +$5.6M |
| EMXC | Скорочено | -20K | +$5.5M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| VXUS | Куплено більше | +10K | +$2.9M |
| VOO | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| VGIT | Куплено більше | +16K | +$925K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 березня 2025 р. | 22 544 | $9 253 028 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 50 519 | $8 552 829 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 14 100 | $8 263 464 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 93 432 | $6 179 588 | |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 59 853 | $5 799 776 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2025 р. | 82 130 | $5 772 129 | Більше не відстежується |
| IWY | 30 вересня 2025 р. | 15 914 | $3 922 960 | Більше не відстежується |
| IWX | 30 вересня 2025 р. | 22 780 | $1 917 848 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 76 437 | $1 756 527 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 17 924 | $1 585 544 | |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 4 042 | $1 131 898 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 5 548 | $1 099 471 | Більше не відстежується |
| AVDE | 30 червня 2026 р. | 7 511 | $637 194 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 7 108 | $383 619 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 7 135 | $358 698 |