PSquared Asset Management AG
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 46,34% Оцін. купівлі $142 597 504 · продажі $137 498 115
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 40,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBD | $60 651 420 | 19,82% | 2 274 997 | $14 980 937 | Вгору ×2 | ||
| IHS | $35 608 633 | 11,64% | 4 321 436 | $-140 734 | Вниз ×1 | ||
| SLSR | $34 320 463 | 11,22% | 4 080 050 | $-941 289 | Вниз ×1 | ||
| EA | $30 896 247 | 10,10% | 150 684 | Вгору ×1 | |||
| LIN | $30 399 505 | 9,93% | 58 580 | Вгору ×1 | |||
| NSC | $30 107 521 | 9,84% | 95 704 | $2 445 026 | Вниз ×1 | ||
| KMB | $16 481 636 | 5,39% | 150 147 | Вгору ×1 | |||
| TXNM | $15 349 048 | 5,02% | 274 400 | Вгору ×1 | |||
| RVMD | $14 982 400 | 4,90% | 80 000 | $1 533 697 | Вниз ×1 | ||
| EGO | $12 755 799 | 4,17% | 409 853 | Вгору ×1 | |||
| ESPR | $10 428 000 | 3,41% | 3 300 000 | Вгору ×1 | |||
| UNF | $5 914 648 | 1,93% | 22 365 | Вгору ×1 | |||
| ABVX | $5 490 312 | 1,79% | 41 200 | $3 686 442 | Вгору ×2 | ||
| GPCR | $1 996 524 | 0,65% | 37 200 | $309 524 | Вгору ×1 | ||
| RVMD | $444 000 | 0,15% | 600 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| WBD | $130 000 | 0,04% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| RVMD | $36 750 | 0,01% | 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QXO | $829 | 0,00% | 48 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EA | $30 896 247 | 150 684 | 10,10% |
| LIN | $30 399 505 | 58 580 | 9,93% |
| KMB | $16 481 636 | 150 147 | 5,39% |
| TXNM | $15 349 048 | 274 400 | 5,02% |
| EGO | $12 755 799 | 409 853 | 4,17% |
| ESPR | $10 428 000 | 3 300 000 | 3,41% |
| UNF | $5 914 648 | 22 365 | 1,93% |
| RVMD | $444 000 | 600 | 0,15% |
| WBD | $130 000 | 10 000 | 0,04% |
| RVMD | $36 750 | 700 | 0,01% |
| QXO | $829 | 48 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TGI | 30 вересня 2025 р. | 1 296 128 | $333 754 296 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 521 504 | $42 773 758 | Більше не відстежується |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 293 715 | $40 691 276 | Більше не відстежується |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 405 920 | $30 683 493 | Більше не відстежується |
| ITCI | 30 червня 2025 р. | 229 086 | $30 221 025 | Більше не відстежується |
| GTLS | 30 червня 2026 р. | 117 407 | $24 273 897 | Більше не відстежується |
| AAUC | 30 червня 2026 р. | 740 000 | $22 900 582 | -15,5% |
| TECK | 31 грудня 2025 р. | 432 566 | $18 985 322 | 43,2% |
| DESP | 30 червня 2025 р. | 990 697 | $18 615 197 | Більше не відстежується |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 1 751 304 | $18 511 283 | 26,1% |
| BL | 31 березня 2026 р. | 304 576 | $16 840 007 | -25,9% |
| FOLD | 30 червня 2026 р. | 1 101 228 | $15 923 757 | Більше не відстежується |
| PEN | 30 червня 2026 р. | 42 785 | $14 049 310 | 0,6% |
| DBRG | 31 березня 2026 р. | 846 500 | $12 918 100 | 3,8% |
| RNA | 31 березня 2026 р. | 168 415 | $12 147 773 | -41,4% |
| TASK | 31 грудня 2025 р. | 635 084 | $11 336 249 | -31,6% |
| SWTX | 30 вересня 2025 р. | 216 000 | $10 149 840 | Більше не відстежується |
| ETWO | 30 вересня 2025 р. | 3 125 000 | $10 093 750 | Більше не відстежується |
| PRA | 30 червня 2026 р. | 368 059 | $9 098 418 | Більше не відстежується |
| HOLX | 31 грудня 2025 р. | 124 813 | $8 423 629 | Більше не відстежується |
| CORZ | 31 грудня 2025 р. | 405 800 | $7 280 052 | 13,0% |
| ACLX | 30 червня 2026 р. | 55 251 | $6 343 920 | Більше не відстежується |
| BHF | 31 грудня 2025 р. | 99 000 | $5 254 920 | -22,8% |
| WNS | 31 грудня 2025 р. | 66 850 | $5 098 650 | Більше не відстежується |
| FWRD | 31 березня 2026 р. | 175 760 | $4 394 000 | -4,8% |
| OLPX | 30 червня 2026 р. | 1 415 716 | $2 873 903 | Більше не відстежується |
| DCH | 30 вересня 2025 р. | 369 395 | $1 507 132 | -6,8% |