PW ADVISORS, LLC \ FL

CIK 2095919 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$149.8M
#7 388 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.2%
Позиції
36
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
78,67%
Вага топ-25 активів
97,39%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
12,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $7 106 750 · продажі $2 121 470

Нові позиції
2
Збільшено
22
Зменшено
10
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Повний портфель 36 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUV $21 227 572 14,17% 170 148 $2 894 584 Вгору ×2
DFAC $21 214 516 14,16% 478 235 $2 818 343 Вгору ×2
JMUB $16 709 098 11,15% 329 861 $1 844 587 Вгору ×2
MUNI $16 706 689 11,15% 317 618 $1 743 706 Вгору ×2
IVV $8 243 116 5,50% 11 007 $1 285 269 Вгору ×2
IDEV $8 130 810 5,43% 91 347 $938 123 Вгору ×2
IJH $7 436 915 4,96% 96 446 $1 044 764 Вгору ×2
AVDV $7 373 608 4,92% 71 554 $668 513 Вгору ×2
AVEM $6 967 728 4,65% 72 212 $1 232 306 Вгору ×2
DFAT $3 857 796 2,57% 55 190 $183 398 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 733 810 2,49% 70 224 $176 374 Вгору ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3 181 381 2,12% 59 360 $190 699 Вгору ×2
DFEM $2 672 234 1,78% 65 754 $342 169 Вниз ×2
DFAE $2 225 767 1,49% 55 354 $292 495 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 061 926 1,38% 17 556 $76 049 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 942 879 1,30% 37 071 $84 300 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 927 283 1,29% 20 380 $74 308 Вгору ×1
SPDW $1 918 163 1,28% 38 066 $133 205 Вниз ×2
VEA $1 790 796 1,20% 25 134 $180 379 Вгору ×2
DISV $1 736 969 1,16% 43 284 $-25 130 Вниз ×2
IJR $1 271 366 0,85% 8 572 $205 737
VSS $1 244 136 0,83% 8 064 $-165 452 Вниз ×1
VOO $1 035 233 0,69% 1 507 $80 799 Вниз ×2
STIP $724 092 0,48% 7 088 $30 562 Вгору ×2
FWD $590 110 0,39% 3 984 $-145 275 Вниз ×1
VUG $566 792 0,38% 6 580 $46 001 Вгору ×1
CGDV $486 952 0,33% 9 881 $67 678 Вгору ×1
IWN $475 063 0,32% 2 148 $67 888
NUSC $363 651 0,24% 6 977 $75 667 Вгору ×1
IOO $352 471 0,24% 2 580 $41 941 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $325 013 0,22% 3 161 $52 377 Вгору ×1
VTV $289 687 0,19% 1 329 $-326 659 Вниз ×2
DFSU $280 389 0,19% 6 013 $55 535 Вгору ×1
BLOK $273 834 0,18% 4 372 $-45 620 Вниз ×2
NULC $254 350 0,17% 4 698
VBK $238 164 0,16% 651

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NULC $254 350 4 698 0,17%
VBK $238 164 651 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVUV Куплено більше +4K +$2.9M
DFAC Куплено більше +5K +$2.8M
JMUB Куплено більше +33K +$1.8M
MUNI Куплено більше +31K +$1.7M
IVV Куплено більше +355 +$1.3M
AVEM Куплено більше +1K +$1.2M
IJH Куплено більше +2K +$1.0M
IDEV Куплено більше +5K +$938K
AVDV Куплено більше +4K +$669K
DFEM Скорочено -2K +$342K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EDV 31 березня 2026 р. 51 631 $3 356 505 Більше не відстежується
GOVT 31 березня 2026 р. 86 890 $2 000 628 Більше не відстежується
VCLT 31 березня 2026 р. 14 466 $1 097 269
JEPI 30 червня 2026 р. 6 605 $374 377 Більше не відстежується
VBK 31 березня 2026 р. 826 $249 619 Більше не відстежується
NULC 31 березня 2026 р. 4 361 $208 674 Більше не відстежується