PW ADVISORS, LLC \ FL
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів78,67%
Вага топ-25 активів97,39%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $7 106 750 · продажі $2 121 470
Нові позиції2
Збільшено22
Зменшено10
Закриті1
Вартість портфеля
$149.8M
Позиції
36
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21 227 572 | 14,17% | 170 148 | $2 894 584 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $21 214 516 | 14,16% | 478 235 | $2 818 343 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $16 709 098 | 11,15% | 329 861 | $1 844 587 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $16 706 689 | 11,15% | 317 618 | $1 743 706 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $8 243 116 | 5,50% | 11 007 | $1 285 269 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $8 130 810 | 5,43% | 91 347 | $938 123 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $7 436 915 | 4,96% | 96 446 | $1 044 764 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $7 373 608 | 4,92% | 71 554 | $668 513 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $6 967 728 | 4,65% | 72 212 | $1 232 306 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $3 857 796 | 2,57% | 55 190 | $183 398 | Вниз ×2 | ||
| IGIB | $3 733 810 | 2,49% | 70 224 | $176 374 | Вгору ×2 | ||
| DFGX | $3 181 381 | 2,12% | 59 360 | $190 699 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $2 672 234 | 1,78% | 65 754 | $342 169 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $2 225 767 | 1,49% | 55 354 | $292 495 | Вниз ×2 | ||
| IEI | $2 061 926 | 1,38% | 17 556 | $76 049 | Вгору ×1 | ||
| IGSB | $1 942 879 | 1,30% | 37 071 | $84 300 | Вгору ×2 | ||
| IEF | $1 927 283 | 1,29% | 20 380 | $74 308 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 918 163 | 1,28% | 38 066 | $133 205 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 790 796 | 1,20% | 25 134 | $180 379 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $1 736 969 | 1,16% | 43 284 | $-25 130 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 271 366 | 0,85% | 8 572 | $205 737 | |||
| VSS | $1 244 136 | 0,83% | 8 064 | $-165 452 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 035 233 | 0,69% | 1 507 | $80 799 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $724 092 | 0,48% | 7 088 | $30 562 | Вгору ×2 | ||
| FWD | $590 110 | 0,39% | 3 984 | $-145 275 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $566 792 | 0,38% | 6 580 | $46 001 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $486 952 | 0,33% | 9 881 | $67 678 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $475 063 | 0,32% | 2 148 | $67 888 | |||
| NUSC | $363 651 | 0,24% | 6 977 | $75 667 | Вгору ×1 | ||
| IOO | $352 471 | 0,24% | 2 580 | $41 941 | Вгору ×1 | ||
| ESGD | $325 013 | 0,22% | 3 161 | $52 377 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $289 687 | 0,19% | 1 329 | $-326 659 | Вниз ×2 | ||
| DFSU | $280 389 | 0,19% | 6 013 | $55 535 | Вгору ×1 | ||
| BLOK | $273 834 | 0,18% | 4 372 | $-45 620 | Вниз ×2 | ||
| NULC | $254 350 | 0,17% | 4 698 | ||||
| VBK | $238 164 | 0,16% | 651 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +4K | +$2.9M |
| DFAC | Куплено більше | +5K | +$2.8M |
| JMUB | Куплено більше | +33K | +$1.8M |
| MUNI | Куплено більше | +31K | +$1.7M |
| IVV | Куплено більше | +355 | +$1.3M |
| AVEM | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Куплено більше | +5K | +$938K |
| AVDV | Куплено більше | +4K | +$669K |
| DFEM | Скорочено | -2K | +$342K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.