QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.9M
- Позиції
- 24
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,44%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,78% Оцін. купівлі $21 395 750 · продажі $64 858 850
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15 898 267 | 8,24% | 996 132 | $2 624 808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13 471 268 | 6,98% | 559 438 | $-272 473 | Вгору ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13 302 193 | 6,90% | 111 474 | $4 881 573 | Вгору ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13 189 800 | 6,84% | 154 375 | $-462 353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12 254 981 | 6,35% | 567 886 | $3 055 230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12 021 813 | 6,23% | 1 049 940 | $1 904 952 | Вгору ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10 264 863 | 5,32% | 753 661 | $-386 644 | Вгору ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9 630 807 | 4,99% | 1 580 116 | $5 359 013 | Вгору ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8 406 690 | 4,36% | 507 957 | $3 745 408 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8 159 294 | 4,23% | 192 119 | $-490 866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7 750 226 | 4,02% | 116 650 | $-1 009 022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7 282 732 | 3,78% | 212 139 | $-1 254 801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6 994 447 | 3,63% | 764 003 | $2 867 122 | Вгору ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6 675 912 | 3,46% | 197 104 | $825 864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6 385 900 | 3,31% | 442 390 | $2 961 802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6 284 168 | 3,26% | 202 846 | $1 105 510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6 105 300 | 3,16% | 112 800 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 008 890 | 3,11% | 43 019 | $-3 950 211 | Вниз ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5 483 469 | 2,84% | 110 934 | $-8 544 140 | Вниз ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5 138 118 | 2,66% | 54 057 | $-7 278 646 | Вниз ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4 612 932 | 2,39% | 87 300 | $-1 205 614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3 786 616 | 1,96% | 82 157 | $-1 731 048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3 543 862 | 1,84% | 93 902 | $552 831 | Вгору ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250 613 | 0,13% | 1 341 | $-4 376 337 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ARE | $6 105 300 | 112 800 | 3,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Скорочено | -98K | -$8.5M |
| RIO | Скорочено | -81K | -$7.3M |
| NWL | Куплено більше | +320K | +$5.4M |
| MHK | Куплено більше | +25K | +$4.9M |
| INTC | Скорочено | -191K | -$4.0M |
| VFC | Куплено більше | +228K | +$3.7M |
| BAX | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.1M |
| VSTS | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| MBLY | Куплено більше | +153K | +$2.9M |
| VTRS | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 червня 2026 р. | 59 170 | $11 992 575 | 20,4% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 282 946 | $8 662 393 | -1,3% |
| UHS | 30 червня 2025 р. | 46 177 | $8 659 804 | -3,6% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 198 539 | $8 028 918 | -22,7% |
| TAP | 31 березня 2025 р. | 117 039 | $6 693 461 | -30,3% |
| GEN | 30 червня 2025 р. | 196 778 | $5 158 535 | -4,5% |
| IPGP | 30 червня 2026 р. | 38 637 | $4 295 662 | -36,5% |
| SEE | 31 грудня 2025 р. | 117 616 | $4 075 290 | Більше не відстежується |