Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +170.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +133.9%

Річна: +122.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 35,6%
Інше/Невідоме 64,4%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 698955101) $114 041 648 64,35% 4 166 666 Вгору ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $62 654 675 35,35% 3 702 995 $15 182 279
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $522 819 0,30% 60 511 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 698955101) $114 041 648 4 166 666 64,35%
ACET $522 819 60 511 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NTLA Тільки зміна ціни +0 +$15.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ALNY 31 грудня 2025 р. 1 392 303 $634 890 168 -44,7%
TSVT 30 червня 2025 р. 1 254 827 $6 198 845 Більше не відстежується
ADVM 31 грудня 2025 р. 180 909 $819 518 Більше не відстежується
BLUE 30 червня 2025 р. 21 000 $102 480 Більше не відстежується