Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.8M
- Позиції
- 10
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: -37.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 4
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 17,9% Оцін. купівлі $33 105 879 · продажі $111 322 957
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 65,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 785 000 | 43,27% | 100 000 | Опціон пут | $5 846 000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42 693 720 | 29,90% | 6 013 200 | Опціон кол | $-10 025 030 | Вниз ×1 | |
| IWM | $32 368 500 | 22,67% | 150 000 | Опціон пут | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5 120 435 | 3,59% | 721 188 | $-5 150 963 | Вниз ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587 390 | 0,41% | 75 500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142 585 | 0,10% | 21 108 | Вгору ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89 812 | 0,06% | 6 452 | $-428 793 | Вниз ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6 805 | 0,00% | 100 | Вгору ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0,00% | 100 | Вгору ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0,00% | 100 | $-481 714 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OSG | Скорочено | -12K | -$10.0M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.8M |
| OSG | Скорочено | -453K | -$5.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 30 червня 2025 р. | 3 066 600 | $95 677 920 | 28,5% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 150 000 | $33 144 000 | Більше не відстежується |
| GNW | 31 березня 2025 р. | 4 000 000 | $27 960 000 | 38,7% |
| DV | 31 березня 2025 р. | 741 364 | $14 241 602 | -0,5% |
| BJ | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $5 705 000 | -17,0% |
| LRFC | 30 червня 2025 р. | 148 130 | $3 258 860 | Більше не відстежується |
| SGI | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $2 834 500 | 8,8% |
| ULS | 31 березня 2025 р. | 45 603 | $2 274 678 | 34,2% |
| BCIC | 31 березня 2025 р. | 61 855 | $1 010 711 | -46,6% |
| JELD | 30 червня 2025 р. | 163 000 | $973 110 | -49,8% |
| PSMT | 31 березня 2025 р. | 8 231 | $758 651 | 94,7% |
| SOHO | 31 березня 2025 р. | 474 938 | $442 357 | Більше не відстежується |
| IAS | 30 червня 2025 р. | 49 301 | $397 366 | Більше не відстежується |
| RSVR | 30 червня 2025 р. | 50 401 | $384 560 | 27,4% |
| ACHC | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $303 200 | 22,1% |
| STKS | 31 березня 2025 р. | 76 108 | $220 713 | -44,1% |
| LOGCXXXX | 30 червня 2025 р. | 14 500 | $101 210 | Більше не відстежується |