Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -34.1%

Річна: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Інше/Невідоме 1,3%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18 205 925 58,84% 988 915 $-2 877 743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12 048 587 38,94% 4 651 964 $-2 036 560 Вниз ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414 328 1,34% 4 054 087 $-939 751 Вниз ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272 034 0,88% 27 702 $-101 943

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PR Тільки зміна ціни +0 -$2.9M
SLDP Скорочено -43K -$2.0M
SLDPW Скорочено -81K -$940K
CRGY Тільки зміна ціни +0 -$102K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VRN 30 червня 2025 р. 8 504 474 $56 299 618 Більше не відстежується
VTLE 31 грудня 2025 р. 14 533 $245 462 Більше не відстежується