Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.8%

Річна: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283 630 672 88,38% 980 200 $34 865 714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19 702 480 6,14% 241 600 $8 453 670 Вниз ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14 047 359 4,38% 68 082 $5 481 282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3 536 730 1,10% 242 076 $317 119

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$34.9M
AFRM Скорочено -4K +$8.5M
TWLO Тільки зміна ціни +0 +$5.5M
LYFT Тільки зміна ціни +0 +$317K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
META 30 вересня 2025 р. 25 969 $19 167 459 0,6%