Robertson Opportunity Capital, LLC
CIK 1352122 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $257.7M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,94%
- Вага топ-25 активів
- 98,54%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,03% Оцін. купівлі $5 254 810 · продажі $25 492 187
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $27 818 358 | 10,79% | 354 826 | $1 589 620 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $27 117 894 | 10,52% | 364 782 | $569 060 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26 730 121 | 10,37% | 75 652 | $5 028 588 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $19 616 408 | 7,61% | 202 106 | $216 253 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $14 598 501 | 5,66% | 209 598 | $1 521 682 | |||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $13 731 478 | 5,33% | 250 346 | $5 760 500 | Вниз ×1 | ||
| RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock | $13 331 160 | 5,17% | 342 000 | $612 180 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $10 754 299 | 4,17% | 375 893 | $-1 078 813 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9 510 968 | 3,69% | 337 388 | $-1 690 314 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $9 293 610 | 3,61% | 69 000 | $-53 130 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $8 787 579 | 3,41% | 19 700 | $-1 798 437 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 710 717 | 3,38% | 15 464 | $-136 701 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $7 637 625 | 2,96% | 155 711 | $2 073 751 | Вгору ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $6 021 900 | 2,34% | 58 940 | $930 517 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $5 998 350 | 2,33% | 138 915 | $-284 775 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5 936 002 | 2,30% | 68 277 | $-4 729 837 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5 916 969 | 2,30% | 15 300 | $1 437 894 | |||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $5 687 590 | 2,21% | 120 602 | $1 484 590 | Вниз ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $5 301 304 | 2,06% | 363 103 | $297 745 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4 338 174 | 1,68% | 55 039 | $-1 013 207 | Вниз ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4 330 400 | 1,68% | 40 000 | $-863 200 | |||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $3 411 257 | 1,32% | 36 574 | $580 429 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $3 271 917 | 1,27% | 28 830 | $-1 484 456 | |||
| ETHE | $3 210 965 | 1,25% | 251 643 | $-1 084 581 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 867 257 | 1,11% | 28 149 | $-6 929 365 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 588 480 | 0,62% | 16 000 | Вгору ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 252 017 | 0,49% | 105 300 | $-414 882 | |||
| ETH | $618 695 | 0,24% | 41 164 | $-198 822 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $308 000 | 0,12% | 550 000 | $-12 485 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NOW | $1 588 480 | 16 000 | 0,62% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CCJ | Скорочено | -62K | -$6.9M |
| IRDM | Скорочено | -37K | +$5.8M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.0M |
| OKE | Скорочено | -50K | -$4.7M |
| FISV | Куплено більше | +56K | +$2.1M |
| SNPS | Скорочено | -7K | -$1.8M |
| CPRT | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.7M |
| SGI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| DINO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| CEVA | Скорочено | -104K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BECN | 30 червня 2025 р. | 168 029 | $20 785 187 | Більше не відстежується |
| IRDM | 31 грудня 2025 р. | 287 346 | $5 017 061 | 179,3% |
| ESAB | 31 березня 2025 р. | 36 846 | $4 419 309 | -33,3% |
| FOX | 31 грудня 2025 р. | 58 665 | $3 360 918 | -6,2% |
| NTR | 30 червня 2026 р. | 31 000 | $2 339 260 | 16,8% |
| ALIT | 31 грудня 2025 р. | 555 000 | $1 809 300 | 590,0% |
| ARX | 30 червня 2026 р. | 135 012 | $1 803 760 | 67,0% |