Rock Creek Group LLC
CIK 1484067 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $720.5M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 036 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -25.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,51%
- Вага топ-25 активів
- 95,79%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,26% Оцін. купівлі $35 842 836 · продажі $333 860 083
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
10,5%
Technology
1,1%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
85,7%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | $83 310 706 | 11,56% | 2 811 445 | $-2 259 966 | Вниз ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $82 730 090 | 11,48% | 1 114 285 | $605 362 | Вгору ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $72 875 127 | 10,11% | 660 879 | $3 956 650 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $65 942 930 | 9,15% | 1 303 970 | $1 309 048 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $58 711 868 | 8,15% | 593 169 | $227 047 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $45 732 003 | 6,35% | 513 785 | $-4 927 546 | Вниз ×1 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $45 247 392 | 6,28% | 906 956 | $13 969 577 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42 880 380 | 5,95% | 496 137 | $-1 587 682 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $41 867 371 | 5,81% | 382 595 | $-57 510 | Вгору ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $26 367 237 | 3,66% | 161 100 | $3 584 475 | |||
| SHE | $21 615 422 | 3,00% | 139 960 | $3 727 232 | |||
| IVV | $17 012 534 | 2,36% | 22 717 | $-4 539 477 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $16 568 187 | 2,30% | 77 869 | $-58 282 917 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $10 783 698 | 1,50% | 406 932 | $-44 763 | |||
| GBIL | $10 721 327 | 1,49% | 107 042 | $-4 527 491 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $8 144 160 | 1,13% | 114 304 | ||||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $6 367 416 | 0,88% | 66 210 | $2 014 771 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 113 056 | 0,71% | 49 981 | $1 181 551 | |||
| GLD | $5 042 754 | 0,70% | 13 689 | $-64 754 587 | Вниз ×3 | ||
| EWT | $5 019 954 | 0,70% | 46 220 | $1 742 032 | |||
| IEFA | $4 646 359 | 0,64% | 48 089 | $292 862 | |||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $4 392 500 | 0,61% | 250 000 | $1 482 500 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $3 708 400 | 0,51% | 40 000 | $1 765 000 | Вгору ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $2 920 000 | 0,41% | 200 000 | $853 000 | Вгору ×1 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $2 438 250 | 0,34% | 25 000 | $257 850 | Вниз ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $2 177 500 | 0,30% | 125 000 | $844 500 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 169 254 | 0,30% | 36 342 | $-7 040 044 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $2 118 068 | 0,29% | 22 709 | $1 638 280 | Вгору ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1 903 375 | 0,26% | 12 500 | $314 875 | Вниз ×2 | ||
| WOMN | $1 654 330 | 0,23% | 39 015 | $110 202 | |||
| GHTA | $1 633 884 | 0,23% | 53 178 | Вгору ×1 | |||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $1 599 000 | 0,22% | 75 000 | $82 000 | Вниз ×1 | ||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $1 432 200 | 0,20% | 30 000 | $289 100 | Вниз ×3 | ||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $1 404 750 | 0,19% | 25 000 | $255 750 | Вгору ×2 | ||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $1 329 944 | 0,18% | 156 833 | $1 057 444 | Вгору ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $1 293 600 | 0,18% | 15 000 | $-28 950 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 178 021 | 0,16% | 17 688 | $-7 075 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $1 038 000 | 0,14% | 150 000 | $135 000 | |||
| SPY SPY | $996 484 | 0,14% | 1 345 | Вгору ×1 | |||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $979 500 | 0,14% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $840 200 | 0,12% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $732 000 | 0,10% | 25 000 | $-155 000 | |||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $731 900 | 0,10% | 10 000 | $-1 093 275 | Вниз ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $606 000 | 0,08% | 100 000 | $-723 000 | Вниз ×1 | ||
| GNR | $605 857 | 0,08% | 9 001 | $-66 248 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594 696 | 0,08% | 11 347 | $-1 702 | |||
| EWY | $562 292 | 0,08% | 2 785 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $495 000 | 0,07% | 50 000 | $-289 000 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $454 699 | 0,06% | 2 768 | $-117 013 162 | Вниз ×2 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $427 500 | 0,06% | 30 000 | $111 600 | |||
| IEMG | $384 957 | 0,05% | 4 647 | $-27 526 134 | Вниз ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $328 375 | 0,05% | 12 500 | $242 937 | Вгору ×1 | ||
| EWZ | $278 609 | 0,04% | 7 836 | $-145 062 | Вниз ×1 | ||
| RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock | $130 000 | 0,02% | 125 000 | $-32 500 | |||
| VTI | $128 774 | 0,02% | 348 | $17 132 | |||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $60 072 | 0,01% | 39 263 | $-47 509 | |||
| TDTT | $49 350 | 0,01% | 2 064 | $-681 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TIP | $41 867 371 | 5,81% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $8 144 160 | 114 304 | 1,13% |
| GHTA | $1 633 884 | 53 178 | 0,23% |
| SPY | $996 484 | 1 345 | 0,14% |
| RXT | $979 500 | 150 000 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $840 200 | 20 000 | 0,12% |
| EWY | $562 292 | 2 785 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Скорочено | -312K | -$58.3M |
| RBIL | Куплено більше | +282K | +$14.0M |
| VWO | Скорочено | -113K | -$7.0M |
| IDEV | Скорочено | -92K | -$4.9M |
| IVV | Скорочено | -10K | -$4.5M |
| GBIL | Скорочено | -45K | -$4.5M |
| CHH | Скорочено | -5K | +$4.0M |
| SHE | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.7M |
| ESGU | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.6M |
| RCGE | Скорочено | -266K | -$2.3M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 1 060 389 | $24 373 041 | Більше не відстежується |
| SHE | 31 березня 2025 р. | 179 839 | $20 825 212 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 113 062 | $7 062 983 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 53 006 | $5 850 661 | |
| BBJP | 31 березня 2025 р. | 59 733 | $3 443 607 | Більше не відстежується |
| EWY | 30 вересня 2025 р. | 40 361 | $2 897 113 | Більше не відстежується |
| EIPX | 30 червня 2025 р. | 105 910 | $2 519 069 | Більше не відстежується |
| PLYA | 31 березня 2025 р. | 198 691 | $2 513 441 | Більше не відстежується |
| EEMV | 30 вересня 2025 р. | 36 900 | $2 215 107 | Більше не відстежується |
| HYGV | 31 грудня 2025 р. | 51 960 | $2 140 752 | Більше не відстежується |
| SWI | 31 березня 2025 р. | 125 000 | $1 781 250 | Більше не відстежується |
| BCI | 30 червня 2025 р. | 77 664 | $1 666 828 | Більше не відстежується |
| POWL | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $1 352 700 | -30,2% |
| CRH | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $1 199 000 | -25,2% |
| UNF | 30 червня 2025 р. | 6 194 | $1 077 756 | 55,3% |
| PHIN | 30 червня 2026 р. | 14 903 | $1 019 961 | -13,0% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $804 000 | -14,3% |
| SWIM | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $761 000 | 9,9% |
| IMXI | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $698 500 | -7,9% |
| CCS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $633 700 | 15,7% |
| RTO | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $631 250 | -20,5% |
| CROX | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $626 625 | 43,6% |
| ABG | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $596 350 | -13,3% |
| ASO | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $583 600 | 3,7% |
| AIOT | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $532 000 | -2,4% |
| EXTR | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $529 200 | 27,8% |
| LQD | 31 грудня 2025 р. | 4 500 | $501 615 | Більше не відстежується |
| ALTG | 30 червня 2026 р. | 86 687 | $465 509 | -2,9% |
| AMTM | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $354 150 | -13,5% |
| IIIV | 31 березня 2025 р. | 9 979 | $229 916 | -32,4% |
| BXC | 31 березня 2025 р. | 2 198 | $224 548 | 12,5% |
| KSA | 30 червня 2026 р. | 4 589 | $182 413 | Більше не відстежується |
| ARKO | 30 вересня 2025 р. | 37 351 | $157 995 | 2,5% |
| TDTF | 30 червня 2026 р. | 4 110 | $99 092 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 587 | $38 308 | Більше не відстежується |
| BXC | 31 грудня 2025 р. | 500 | $36 540 | 37,4% |
| AREN | 30 червня 2025 р. | 1 | $2 | Більше не відстежується |
| INAB | 31 березня 2025 р. | 1 | $0 | -75,2% |