Rosalind Advisors, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,73% Оцін. купівлі $25 197 576 · продажі $37 552 312
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,7% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.1% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH | $41 551 898 | 15,44% | 3 300 389 | $10 924 288 | |||
| FENC | $34 271 011 | 12,73% | 3 188 001 | $16 385 575 | Вгору ×6 | ||
| XERS | $23 039 130 | 8,56% | 2 908 981 | $4 295 270 | Вниз ×1 | ||
| SVRA | $19 577 225 | 7,27% | 3 178 121 | $2 084 908 | Вниз ×3 | ||
| VSTM | $15 228 464 | 5,66% | 3 986 509 | $3 894 546 | Вгору ×2 | ||
| XFOR | $15 012 957 | 5,58% | 3 214 766 | $1 735 973 | |||
| EYPT | $14 131 689 | 5,25% | 988 230 | $768 149 | Вниз ×1 | ||
| HELP | $12 934 541 | 4,80% | 1 956 814 | $5 581 834 | Вгору ×1 | ||
| VOR | $11 940 726 | 4,44% | 648 600 | $-547 274 | Вниз ×1 | ||
| PCVX | $11 626 000 | 4,32% | 200 000 | $-5 225 900 | Вниз ×1 | ||
| MDWD | $11 011 094 | 4,09% | 749 054 | $-1 056 166 | |||
| CLDX | $7 442 000 | 2,76% | 200 000 | $-3 025 600 | Вниз ×1 | ||
| BCRX | $7 215 040 | 2,68% | 721 504 | $-1 572 463 | Вниз ×1 | ||
| PROF | $5 506 985 | 2,05% | 828 118 | $140 780 | |||
| TLPH | $5 324 586 | 1,98% | 5 169 501 | $2 819 546 | Вгору ×1 | ||
| AVIR | $4 978 058 | 1,85% | 1 070 550 | $-1 326 522 | Вниз ×1 | ||
| MYO | $3 783 401 | 1,41% | 3 637 886 | $1 184 184 | Вниз ×1 | ||
| OVID | $2 980 504 | 1,11% | 1 107 994 | $520 757 | |||
| NRXS | $2 971 106 | 1,10% | 508 055 | $1 277 169 | Вгору ×1 | ||
| ABVX | $2 781 003 | 1,03% | 20 869 | Вгору ×1 | |||
| NSPR | $2 734 411 | 1,02% | 3 905 743 | $-3 631 950 | |||
| RGNT | $2 476 948 | 0,92% | 701 685 | $1 708 585 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81642T959) | $2 302 500 | 0,86% | 568 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PYPD | $1 978 431 | 0,73% | 389 455 | $-640 485 | Вниз ×5 | ||
| BFRI | $1 206 088 | 0,45% | 1 275 609 | $264 443 | Вгору ×2 | ||
| KURA | $1 097 000 | 0,41% | 100 000 | $284 000 | |||
| SPRB | $1 080 000 | 0,40% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| AQST | $1 040 000 | 0,39% | 250 000 | $2 500 | |||
| OKUR | $684 000 | 0,25% | 150 000 | $-1 153 179 | Вниз ×2 | ||
| PEPG | $630 000 | 0,23% | 350 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 156944900) | $375 100 | 0,14% | 31 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233G909) | $130 780 | 0,05% | 50 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $110 000 | 0,04% | 500 000 | Опціон пут | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464A950) | $35 150 | 0,01% | 140 600 | Опціон пут | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88032L955) | $13 950 | 0,01% | 6 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FENC | $34 271 011 | 12,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ABVX | $2 781 003 | 20 869 | 1,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 81642T959) | $2 302 500 | 568 700 | 0,86% |
| SPRB | $1 080 000 | 20 000 | 0,40% |
| PEPG | $630 000 | 350 000 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 156944900) | $375 100 | 31 000 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233G909) | $130 780 | 50 300 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $110 000 | 500 000 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464A950) | $35 150 | 140 600 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 88032L955) | $13 950 | 6 200 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FENC | Куплено більше | +280K | +$16.4M |
| DCTH | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.9M |
| HELP | Куплено більше | +425K | +$5.6M |
| PCVX | Скорочено | -90K | -$5.2M |
| XERS | Скорочено | -323K | +$4.3M |
| VSTM | Куплено більше | +1.8M | +$3.9M |
| NSPR | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.6M |
| CLDX | Скорочено | -130K | -$3.0M |
| TLPH | Куплено більше | +1.8M | +$2.8M |
| SVRA | Скорочено | -26K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RZLT | 31 грудня 2025 р. | 1 807 202 | $16 987 698 | 63,3% |
| REPL | 31 березня 2026 р. | 1 410 497 | $13 710 031 | 49,8% |
| ATYR | 31 березня 2026 р. | 1 039 080 | $13 601 557 | -78,8% |
| CYTK | 31 березня 2026 р. | 195 045 | $12 393 159 | -7,1% |
| VRNA | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $10 671 000 | Більше не відстежується |
| MNMD | 31 березня 2026 р. | 750 000 | $10 042 500 | Більше не відстежується |
| IDYA | 31 грудня 2025 р. | 350 000 | $9 523 500 | 0,4% |
| ABEO | 30 червня 2025 р. | 1 805 817 | $8 595 689 | -22,5% |
| REPL | 30 вересня 2025 р. | 900 000 | $8 361 000 | 173,5% |
| URGN | 30 вересня 2025 р. | 542 366 | $7 430 414 | 72,9% |
| QURE | 31 грудня 2025 р. | 125 000 | $7 296 250 | -6,3% |
| CGON | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $6 768 000 | -13,1% |
| VRDN | 30 червня 2026 р. | 250 401 | $4 897 844 | 21,8% |
| OCUL | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $4 856 000 | -23,3% |
| AVBP | 31 березня 2026 р. | 215 871 | $4 343 325 | -9,0% |
| NUVB | 30 червня 2025 р. | 2 451 500 | $4 314 640 | 134,4% |
| PHVS | 30 вересня 2025 р. | 223 627 | $3 935 835 | 25,9% |
| DFTX | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $2 362 500 | -24,2% |
| OPTN | 30 червня 2025 р. | 256 190 | $2 349 262 | Більше не відстежується |
| KALV | 30 вересня 2025 р. | 157 725 | $1 783 081 | Більше не відстежується |
| LPCN | 30 червня 2026 р. | 221 616 | $1 770 712 | -43,8% |
| COGT | 30 червня 2025 р. | 248 285 | $1 487 227 | 334,7% |
| CMPS | 30 вересня 2025 р. | 482 651 | $1 351 422 | 95,1% |
| TRVI | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 252 000 | 5,7% |
| AVTX | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $1 119 750 | -62,5% |
| ATXS | 31 грудня 2025 р. | 1 542 520 | $1 112 773 | Більше не відстежується |
| ANNX | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $1 108 000 | -34,3% |
| GUTS | 31 березня 2026 р. | 385 731 | $848 608 | 135,8% |
| KPRX | 30 червня 2025 р. | 250 059 | $752 678 | -20,5% |
| ACOG | 30 червня 2025 р. | 104 836 | $530 470 | -10,6% |
| OVID | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $164 950 | 66,2% |