Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +106.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +69.2%

Річна: +78.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 41,2%
Industrials 30,5%
Healthcare 9,3%
Communication Services 8,5%
Financials 5,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Materials 2,3%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $39 001 588 12,10% 254 979 $7 279 616 Вниз ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $28 821 150 8,94% 77 545 $6 550 091 Вниз ×3
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $23 484 661 7,29% 288 120 $6 600 868 Вниз ×3
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $23 145 239 7,18% 332 451 $8 721 809 Вниз ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $21 896 314 6,79% 487 126 $2 258 811 Вгору ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $19 817 225 6,15% 168 916 $2 179 991 Вгору ×5
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $14 173 324 4,40% 38 040 $1 109 610 Вниз ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $12 438 824 3,86% 249 475 $136 592 Вгору ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11 776 240 3,65% 136 000 $227 080 Вгору ×5
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $10 983 957 3,41% 515 195 $2 865 049 Вниз ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10 778 021 3,34% 567 862 $5 992 020 Вгору ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $10 664 256 3,31% 120 773 $5 765 894 Вниз ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $10 359 700 3,21% 1 690 000 $6 183 700 Вгору ×3
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9 815 059 3,05% 748 099 $4 282 115 Вгору ×3
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $8 691 459 2,70% 644 767 $2 148 975 Вгору ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $7 884 000 2,45% 40 000 $-116 300 Вниз ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7 789 450 2,42% 215 000 $3 337 800 Вниз ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $7 286 661 2,26% 309 807 $2 132 431 Вгору ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $5 860 896 1,82% 454 333 $3 664 049 Вниз ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $5 308 691 1,65% 223 148 $1 867 749
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $4 795 190 1,49% 108 268 $903 058 Вгору ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $4 733 460 1,47% 1 599 142 $463 751
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 616 666 1,12% 636 737 $-12 735
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3 319 200 1,03% 90 000 Вгору ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $3 170 918 0,98% 399 360 $-263 578
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $2 525 645 0,78% 1 942 804 $681 874 Вгору ×4
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $2 412 825 0,75% 315 402 $1 387 083 Вгору ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $2 345 149 0,73% 10 730 $-3 483 051 Вниз ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $1 597 544 0,50% 934 236 $46 712
GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock $1 518 941 0,47% 723 305 $-484 614
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1 060 725 0,33% 2 055 271 $-232 246
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $817 622 0,25% 18 101 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $380 370 0,12% 1 000 $158 300

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IPGP $19 817 225 6,15% зростання ×5
OLED $11 776 240 3,65% зростання ×5
SMWB $10 359 700 3,21% зростання ×3
PUBM $9 815 059 3,05% зростання ×3
FTK $7 286 661 2,26% зростання ×4
KLTR $2 525 645 0,78% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TENB $3 319 200 90 000 1,03%
FSTR $817 622 18 101 0,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ALGM Скорочено -125K +$8.7M
LSCC Скорочено -87K +$7.3M
PRLB Скорочено -8K +$6.6M
KRYS Скорочено -9K +$6.6M
SMWB Куплено більше +90K +$6.2M
MGNI Куплено більше +165K +$6.0M
AMBQ Скорочено -72K +$5.8M
PUBM Куплено більше +72K +$4.3M
APPS Скорочено -308K +$3.7M
SLAB Скорочено -17K -$3.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMBA 31 березня 2026 р. 128 551 $9 106 553 33,4%
POWI 30 червня 2026 р. 136 900 $7 009 280 -35,0%
SEMR 30 червня 2026 р. 550 079 $6 567 943 Більше не відстежується
ICHR 30 вересня 2025 р. 228 910 $4 495 792 259,1%
THRY 31 грудня 2025 р. 344 268 $4 151 872 -74,9%
MRVL 31 грудня 2025 р. 45 357 $3 813 163 220,4%
SITM 30 вересня 2025 р. 14 289 $3 044 700 135,5%
CXM 30 червня 2026 р. 451 661 $2 709 966 0,8%
PSIX 30 вересня 2025 р. 39 574 $2 559 646 -54,3%
UDMY 31 грудня 2025 р. 315 300 $2 210 253 Більше не відстежується
CTLP 30 червня 2026 р. 197 822 $2 138 456 Більше не відстежується
MNTN 31 березня 2026 р. 155 600 $1 857 864 12,4%
POWL 31 грудня 2025 р. 6 000 $1 828 860 -38,5%
PRO 30 вересня 2025 р. 110 052 $1 723 414 Більше не відстежується
MX 31 грудня 2025 р. 510 514 $1 597 909 44,3%
LITE 30 вересня 2025 р. 10 000 $950 600 567,1%
MTSI 30 червня 2025 р. 8 946 $897 999 124,4%