Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.2M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 412 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,27%
- Вага топ-25 активів
- 93,16%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 14,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,79% Оцін. купівлі $24 439 236 · продажі $18 894 043
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
99,9%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 456 000 | 14,98% | 40 668 | $9 202 000 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $27 359 000 | 13,46% | 229 926 | $5 993 000 | Вгору ×2 | ||
| FLBL | $15 910 000 | 7,83% | 694 133 | $-563 000 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $14 615 000 | 7,19% | 290 047 | $1 692 000 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $11 534 000 | 5,67% | 256 374 | $802 000 | Вгору ×4 | ||
| PSK | $11 383 000 | 5,60% | 372 859 | $728 000 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $8 585 000 | 4,22% | 103 630 | $1 184 000 | Вниз ×1 | ||
| JSI | $5 744 000 | 2,83% | 112 161 | $389 000 | Вгору ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5 701 000 | 2,81% | 274 360 | $378 000 | Вгору ×2 | ||
| IHF IHF | $5 428 000 | 2,67% | 98 098 | $1 046 000 | Вниз ×1 | ||
| KBE KBE | $5 377 000 | 2,65% | 78 821 | $-1 909 000 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 206 000 | 2,56% | 53 905 | $-496 000 | Вниз ×5 | ||
| HYLB | $4 559 000 | 2,24% | 124 835 | Вгору ×1 | |||
| RSPN | $4 261 000 | 2,10% | 66 585 | $-1 967 000 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $3 914 000 | 1,93% | 77 527 | $169 000 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $3 827 000 | 1,88% | 42 238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 614 000 | 1,78% | 18 848 | $484 000 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 486 000 | 1,72% | 36 863 | $-612 000 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $3 223 000 | 1,59% | 87 070 | $-2 199 000 | Вниз ×3 | ||
| XLY XLY | $3 049 000 | 1,50% | 25 997 | $338 000 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $3 011 000 | 1,48% | 58 155 | Вгору ×1 | |||
| GSY | $2 913 000 | 1,43% | 58 090 | $288 000 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $2 840 000 | 1,40% | 56 161 | $210 000 | Вгору ×2 | ||
| SRLN | $1 727 000 | 0,85% | 42 865 | $-874 000 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 620 000 | 0,80% | 30 916 | $24 000 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 569 000 | 0,77% | 15 262 | $173 000 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 333 000 | 0,66% | 12 078 | $0 | |||
| SHYG | $1 215 000 | 0,60% | 28 650 | $3 000 | |||
| EMLC | $1 200 000 | 0,59% | 46 940 | $29 000 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $1 050 000 | 0,52% | 15 251 | Вгору ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914 000 | 0,45% | 10 361 | $103 000 | Вниз ×1 | ||
| HYEM | $891 000 | 0,44% | 44 310 | $17 000 | |||
| EFIV | $853 000 | 0,42% | 11 699 | $100 000 | Вниз ×2 | ||
| NULV | $763 000 | 0,38% | 15 254 | $73 000 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746 000 | 0,37% | 13 639 | $105 000 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539 000 | 0,27% | 6 234 | $31 000 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $476 000 | 0,23% | 9 987 | $29 000 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443 000 | 0,22% | 4 689 | $36 000 | Вгору ×1 | ||
| HYFI | $278 000 | 0,14% | 7 435 | $1 000 | |||
| JBBB | $272 000 | 0,13% | 5 745 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261 000 | 0,13% | 2 707 | $7 000 | |||
| DIVO | $235 000 | 0,12% | 5 146 | $5 000 | Вгору ×1 | ||
| REM | $229 000 | 0,11% | 10 385 | $6 000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228 000 | 0,11% | 4 292 | $18 000 | Вгору ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204 000 | 0,10% | 7 834 | Вгору ×1 | |||
| NUSC | $203 000 | 0,10% | 3 892 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11 534 000 | 5,67% | зростання ×4 |
| GSY | $2 913 000 | 1,43% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4 559 000 | 124 835 | 2,24% |
| IGV | $3 827 000 | 42 238 | 1,88% |
| SPEM | $3 011 000 | 58 155 | 1,48% |
| SNPE | $1 050 000 | 15 251 | 0,52% |
| JBBB | $272 000 | 5 745 | 0,13% |
| FBP | $204 000 | 7 834 | 0,10% |
| NUSC | $203 000 | 3 892 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +8K | +$9.2M |
| SPYG | Куплено більше | +12K | +$6.0M |
| USHY | Скорочено | -60K | -$2.2M |
| RSPN | Скорочено | -42K | -$2.0M |
| KBE | Скорочено | -44K | -$1.9M |
| SPDW | Куплено більше | +7K | +$1.7M |
| IEMG | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| IHF | Скорочено | -7K | +$1.0M |
| SRLN | Скорочено | -22K | -$874K |
| JMBS | Куплено більше | +19K | +$802K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 171 136 | $9 371 000 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 38 121 | $7 415 000 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 60 625 | $7 286 000 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 57 670 | $6 633 000 | Більше не відстежується |
| JQUA | 31 березня 2026 р. | 72 733 | $4 595 000 | Більше не відстежується |
| KBE | 30 вересня 2025 р. | 79 640 | $4 441 000 | Більше не відстежується |
| VLUE | 30 червня 2026 р. | 26 302 | $3 740 000 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 71 294 | $3 138 000 | Більше не відстежується |
| EEMA | 30 червня 2026 р. | 29 599 | $2 834 000 | |
| XRT | 31 березня 2026 р. | 32 202 | $2 747 000 | Більше не відстежується |
| FLCA | 31 березня 2026 р. | 40 473 | $1 955 000 | Більше не відстежується |
| EWC | 30 червня 2025 р. | 40 330 | $1 643 000 | Більше не відстежується |
| NEAR | 31 березня 2025 р. | 30 265 | $1 528 000 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2025 р. | 8 906 | $1 046 000 | |
| ESGV | 30 червня 2026 р. | 8 302 | $932 000 | Більше не відстежується |
| DSTL | 30 вересня 2025 р. | 14 198 | $786 000 | Більше не відстежується |
| NUSC | 31 березня 2026 р. | 12 969 | $579 000 | Більше не відстежується |
| PZA | 31 березня 2026 р. | 19 426 | $450 000 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 червня 2025 р. | 3 294 | $402 000 | |
| IGLB | 31 грудня 2025 р. | 6 532 | $337 000 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 4 052 | $232 000 | Більше не відстежується |