Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +45.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +8.6%

Річна: +35.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 60,8%
Consumer Staples 37,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,7%

Повний портфель 9 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $89 127 690 20,54% 10 909 142 $-2 290 920
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $85 201 600 19,63% 1 034 000 $13 473 017
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $81 383 262 18,75% 208 900 $3 066 600 Вниз ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $75 576 660 17,42% 24 069 000 $-6 384 820 Вниз ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $63 592 860 14,65% 3 911 000 $-8 206 984 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29 652 840 6,83% 1 148 000 $-1 146 524
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3 224 000 0,74% 400 000 $-76 000
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 104 000 0,72% 400 000 $-549 650 Вгору ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3 081 250 0,71% 29 000 $252 300

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BUD Тільки зміна ціни +0 +$13.5M
XP Куплено більше +140K -$8.2M
ABEV Скорочено -4.0M -$6.4M
BAP Скорочено -22K +$3.1M
ITUB Тільки зміна ціни +0 -$2.3M
HDB Тільки зміна ціни +0 -$1.1M
SUZ Куплено більше +35K -$550K
KOF Тільки зміна ціни +0 +$252K
ARCO Тільки зміна ціни +0 -$76K