Sensible Financial Planning & Management, LLC.
CIK 1567738 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $550.7M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 548 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,05%
- Вага топ-25 активів
- 98,77%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,29% Оцін. купівлі $15 890 273 · продажі $6 924 294
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $83 236 646 | 15,12% | 3 088 558 | $2 609 808 | Вгору ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $82 959 090 | 15,07% | 1 677 297 | $3 494 621 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $75 747 197 | 13,76% | 796 082 | $6 444 347 | Вгору ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $73 521 932 | 13,35% | 1 407 927 | $1 895 547 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $27 567 489 | 5,01% | 45 017 | $3 289 339 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $26 065 715 | 4,73% | 79 427 | $1 929 273 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $22 980 587 | 4,17% | 222 335 | $393 402 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $22 590 182 | 4,10% | 88 088 | $534 396 | Вниз ×3 | ||
| SPYX | $21 673 408 | 3,94% | 395 140 | $2 037 009 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $15 468 000 | 2,81% | 63 370 | $576 046 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $13 045 590 | 2,37% | 495 277 | $648 699 | Вниз ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $11 520 998 | 2,09% | 146 989 | $412 466 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 287 306 | 2,05% | 240 360 | $113 897 | Вниз ×2 | ||
| DFIP | $8 200 284 | 1,49% | 194 181 | $1 072 119 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $7 417 031 | 1,35% | 173 336 | $264 852 | Вниз ×3 | ||
| SCHH | $6 949 711 | 1,26% | 322 193 | $-115 641 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $6 463 225 | 1,17% | 13 476 | $551 839 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 673 938 | 1,03% | 94 692 | $185 192 | Вниз ×2 | ||
| VB | $5 121 857 | 0,93% | 20 143 | $246 374 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $3 330 059 | 0,60% | 61 463 | $312 950 | Вгору ×1 | ||
| VO | $3 138 384 | 0,57% | 10 684 | $76 484 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 945 101 | 0,53% | 20 227 | $456 347 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $2 741 647 | 0,50% | 29 990 | $-27 865 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 243 282 | 0,41% | 44 307 | $-102 880 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $1 988 650 | 0,36% | 10 664 | $140 908 | Вгору ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 950 856 | 0,35% | 28 004 | $343 307 | Вгору ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $1 899 653 | 0,34% | 24 979 | $2 678 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 001 395 | 0,18% | 10 770 | $5 432 | Вниз ×3 | ||
| DFAT | $920 766 | 0,17% | 15 818 | $24 652 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $540 362 | 0,10% | 12 445 | $98 798 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $460 996 | 0,08% | 12 682 | $22 574 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | Куплено більше | +58K | +$6.4M |
| BNDX | Куплено більше | +72K | +$3.5M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$3.3M |
| SCHP | Куплено більше | +67K | +$2.6M |
| SPYX | Куплено більше | +10K | +$2.0M |
| VTI | Куплено більше | +13 | +$1.9M |
| USIG | Куплено більше | +16K | +$1.9M |
| DFIP | Куплено більше | +24K | +$1.1M |
| SCHX | Скорочено | -12K | +$649K |
| MGC | Скорочено | -3K | +$576K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 30 вересня 2025 р. | 26 189 | $843 548 | |
| AGGA | 30 вересня 2025 р. | 29 407 | $742 145 | |
| EFAX | 30 вересня 2025 р. | 13 872 | $656 977 | Більше не відстежується |
| GQQQ | 30 вересня 2025 р. | 22 153 | $599 656 | |
| SPTI | 30 вересня 2025 р. | 20 577 | $592 001 | Більше не відстежується |
| DMBS | 30 вересня 2025 р. | 10 086 | $494 921 | Більше не відстежується |