SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1929328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $141.9M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 575 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,80%
- Вага топ-25 активів
- 94,84%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 13,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,22% Оцін. купівлі $3 329 726 · продажі $296 589
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,0%
Communications
0,4%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $21 106 449 | 14,88% | 51 542 | $2 653 042 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $18 489 447 | 13,03% | 224 550 | $2 676 465 | Вгору ×3 | ||
| AVLV | $13 226 271 | 9,32% | 145 009 | $1 590 620 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $10 701 580 | 7,54% | 275 885 | $1 244 564 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $9 304 969 | 6,56% | 225 575 | $825 948 | Вгору ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $8 410 929 | 5,93% | 79 117 | $981 002 | Вниз ×1 | ||
| AVRE | $6 822 768 | 4,81% | 144 001 | $860 347 | Вгору ×4 | ||
| XSOE | $5 928 600 | 4,18% | 120 549 | $1 170 334 | Вгору ×4 | ||
| IWN | $5 739 919 | 4,05% | 25 949 | $779 296 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $4 962 023 | 3,50% | 102 659 | $32 374 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $4 732 486 | 3,34% | 44 449 | $-108 898 | Вниз ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 402 648 | 3,10% | 46 130 | $392 169 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $3 042 877 | 2,14% | 20 517 | $563 886 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $2 453 092 | 1,73% | 61 007 | $377 541 | Вниз ×3 | ||
| DFSD | $1 908 616 | 1,35% | 39 971 | $124 463 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 879 895 | 1,33% | 2 550 | $408 086 | |||
| AGG | $1 777 780 | 1,25% | 17 961 | $137 641 | Вгору ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 676 293 | 1,18% | 16 240 | $297 354 | |||
| VTI | $1 673 691 | 1,18% | 4 523 | $222 667 | |||
| VUG | $1 389 783 | 0,98% | 16 134 | $215 254 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $1 229 900 | 0,87% | 36 041 | $68 658 | |||
| IWM | $986 378 | 0,70% | 3 283 | $172 194 | |||
| VNQ | $944 436 | 0,67% | 9 794 | $75 708 | |||
| MDY | $888 354 | 0,63% | 1 260 | $109 325 | |||
| IWO | $859 227 | 0,61% | 2 181 | $174 807 | |||
| IWV | $812 719 | 0,57% | 1 906 | $106 202 | |||
| IWC | $763 153 | 0,54% | 3 815 | $154 240 | |||
| IWF | $681 942 | 0,48% | 5 492 | $96 494 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $612 841 | 0,43% | 1 170 | $69 746 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $606 681 | 0,43% | 5 165 | $205 928 | |||
| IVV | $575 148 | 0,41% | 768 | $70 869 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $528 668 | 0,37% | 6 426 | $24 805 | |||
| IWD | $518 073 | 0,37% | 2 137 | $61 460 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $509 655 | 0,36% | 13 864 | $-14 973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $430 553 | 0,30% | 4 952 | $-17 085 | |||
| EFA | $427 155 | 0,30% | 4 112 | $27 756 | |||
| IYR | $374 235 | 0,26% | 3 660 | $28 145 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $271 715 | 0,19% | 12 206 | $-855 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $213 819 | 0,15% | 11 183 | $-2 013 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAS | $18 489 447 | 13,03% | зростання ×3 |
| AVLV | $13 226 271 | 9,32% | зростання ×4 |
| DFSV | $10 701 580 | 7,54% | зростання ×4 |
| DFAI | $9 304 969 | 6,56% | зростання ×4 |
| AVRE | $6 822 768 | 4,81% | зростання ×4 |
| XSOE | $5 928 600 | 4,18% | зростання ×4 |
| IJR | $3 042 877 | 2,14% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| IWB | Скорочено | -212 | +$2.7M |
| AVLV | Куплено більше | +664 | +$1.6M |
| DFSV | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| XSOE | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| VONV | Скорочено | -144 | +$981K |
| AVRE | Куплено більше | +9K | +$860K |
| DFAI | Куплено більше | +8K | +$826K |
| IWN | Скорочено | -216 | +$779K |
| IJR | Куплено більше | +575 | +$564K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ET | 30 вересня 2025 р. | 11 183 | $202 748 | 23,7% |