Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.1M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 764 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,88%
- Вага топ-25 активів
- 97,12%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,95% Оцін. купівлі $1 673 870 · продажі $3 073 536
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 700 175 | 15,21% | 74 857 | $3 406 970 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $19 200 386 | 10,54% | 210 507 | $1 741 680 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14 197 477 | 7,79% | 264 904 | $405 198 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 130 375 | 7,76% | 170 966 | $376 169 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $12 919 669 | 7,09% | 103 556 | $1 174 567 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $12 381 016 | 6,80% | 173 769 | $994 979 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $12 065 261 | 6,62% | 125 042 | $1 574 182 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 827 539 | 5,40% | 166 625 | $168 714 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $8 694 318 | 4,77% | 216 654 | $-157 559 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $7 102 512 | 3,90% | 131 479 | $-187 087 | Вниз ×2 | ||
| MUNI | $7 092 072 | 3,89% | 134 830 | $-152 750 | Вниз ×3 | ||
| DFGR | $5 627 814 | 3,09% | 194 264 | $440 179 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 607 886 | 3,08% | 111 644 | $123 923 | Вгору ×6 | ||
| JMUB | $5 123 804 | 2,81% | 101 151 | $524 724 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 865 609 | 2,67% | 61 567 | $255 673 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $1 669 089 | 0,92% | 37 626 | $206 943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 661 544 | 0,91% | 19 640 | $177 971 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 385 041 | 0,76% | 19 943 | $238 592 | Вниз ×1 | ||
| NULV | $1 323 535 | 0,73% | 26 476 | $135 166 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868 760 | 0,48% | 5 308 | $106 930 | Вниз ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824 176 | 0,45% | 17 361 | $38 752 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $750 997 | 0,41% | 14 409 | $101 637 | Вниз ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649 334 | 0,36% | 11 873 | $84 506 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 140 | 0,34% | 5 449 | $-60 047 | |||
| MUB | $604 609 | 0,33% | 5 618 | $7 303 | Вниз ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596 504 | 0,33% | 5 802 | $31 868 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562 848 | 0,31% | 2 002 | $77 699 | |||
| VCEB | $550 405 | 0,30% | 8 770 | $11 449 | Вгору ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539 259 | 0,30% | 21 579 | $8 558 | Вгору ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478 953 | 0,26% | 231 | $-52 711 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $433 491 | 0,24% | 17 040 | $6 414 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $400 230 | 0,22% | 10 864 | $28 258 | Вниз ×6 | ||
| EFV | $367 823 | 0,20% | 4 805 | $-3 927 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $348 983 | 0,19% | 466 | $39 361 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $285 610 | 0,16% | 3 250 | $45 963 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $231 695 | 0,13% | 2 399 | $14 514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231 055 | 0,13% | 854 | $8 696 | |||
| AVDV | $226 401 | 0,12% | 2 197 | $2 016 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Скорочено | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Скорочено | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Скорочено | -3K | +$1.2M |
| VEA | Скорочено | -4K | +$995K |
| JMUB | Куплено більше | +9K | +$525K |
| DFGR | Скорочено | -907 | +$440K |
| DFGX | Куплено більше | +2K | +$405K |
| VCIT | Куплено більше | +5K | +$376K |
| VCSH | Куплено більше | +3K | +$256K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 березня 2025 р. | 854 | $209 212 | 16,5% |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 1 873 | $200 149 | Більше не відстежується |