Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +20.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 16,9%
Financials 16,2%
Consumer Discretionary 13,3%
Materials 13,0%
Retail 12,6%
Health Care 10,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,5%
Інше/Невідоме 6,8%

Повний портфель 36 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10 419 998 6,35% 361 429 $6 165 218 Вгору ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10 375 964 6,33% 194 671 $7 105 815 Вгору ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9 104 007 5,55% 693 903 $5 126 466 Вгору ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8 110 231 4,94% 221 470 $3 500 398 Вгору ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8 067 406 4,92% 507 384 $2 938 344 Вгору ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8 027 528 4,89% 1 098 157 $5 568 219 Вгору ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7 802 444 4,76% 926 656 $3 994 376 Вгору ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6 476 265 3,95% 1 134 197 $1 855 796 Вгору ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6 282 555 3,83% 465 030 $2 077 916 Вгору ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6 163 538 3,76% 366 441 $2 978 558 Вгору ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5 804 001 3,54% 208 777 $2 296 766 Вгору ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5 754 786 3,51% 605 130 $2 323 315 Вгору ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5 238 431 3,19% 393 867 $3 061 007 Вгору ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4 669 586 2,85% 281 131 $307 776 Вниз ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4 555 401 2,78% 193 682 $1 303 270 Вгору ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4 289 629 2,62% 324 235 $1 885 522 Вгору ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4 133 688 2,52% 746 153 $-1 962 658 Вниз ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3 821 985 2,33% 437 298 $-1 560 905 Вниз ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3 667 062 2,24% 873 110 $1 158 346 Вгору ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3 529 959 2,15% 463 858 Вгору ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3 475 051 2,12% 827 393 $-29 536 Вгору ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3 400 519 2,07% 1 232 072 $645 415 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 91703d100) $3 330 407 2,03% 1 197 988 Вгору ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3 111 020 1,90% 620 962 $-64 348 Вгору ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3 101 292 1,89% 120 112 Вгору ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2 978 182 1,82% 120 088 $-1 166 508 Вниз ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2 977 144 1,81% 239 128 Вгору ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2 892 252 1,76% 68 053 $757 429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2 524 138 1,54% 2 678 415 $-417 502 Вгору ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2 185 429 1,33% 136 504 $-1 300 487 Вниз ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 836 657 1,12% 35 185 Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 589 729 0,97% 19 758 $-1 155 131 Вниз ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1 462 576 0,89% 171 062 $-228 086 Вгору ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1 041 460 0,63% 60 550 Вгору ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1 014 997 0,62% 11 730 Вгору ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816 966 0,50% 84 050 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MTA $3 529 959 463 858 2,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 91703d100) $3 330 407 1 197 988 2,03%
MCFT $3 101 292 120 112 1,89%
ECVT $2 977 144 239 128 1,81%
ALK $1 836 657 35 185 1,12%
AEO $1 041 460 60 550 0,63%
ITRI $1 014 997 11 730 0,62%
EQX $816 966 84 050 0,50%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CBRL Куплено більше +78K +$7.1M
PGNY Куплено більше +111K +$6.2M
PACK Куплено більше +409K +$5.6M
PUBM Куплено більше +208K +$5.1M
ARHS Куплено більше +365K +$4.0M
HZO Куплено більше +51K +$3.5M
NOA Куплено більше +232K +$3.1M
ORN Куплено більше +74K +$3.0M
MCHB Куплено більше +160K +$2.9M
GOOS Куплено більше +292K +$2.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLDD 31 березня 2026 р. 377 684 $4 955 214 Більше не відстежується
CTKB 30 червня 2026 р. 882 113 $3 854 834 32,5%
VPG 30 червня 2026 р. 77 476 $3 364 008 -47,3%
TGB 31 березня 2026 р. 573 022 $3 243 305 Більше не відстежується
GOLD 31 березня 2026 р. 92 050 $3 134 302 5,5%
TTI 31 березня 2026 р. 310 250 $2 907 042 -29,6%
UROY 30 червня 2026 р. 702 160 $2 562 884 42,8%
URG 31 березня 2026 р. 1 563 258 $2 172 929 Більше не відстежується
RRGB 31 березня 2026 р. 491 157 $1 989 186 171,3%