Simcoe Capital Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,1% Оцін. купівлі $101 874 532 · продажі $151 523 960
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVT | $66 760 356 | 12,15% | 894 072 | $-3 188 572 | Вниз ×2 | ||
| KOP | $63 585 584 | 11,58% | 1 416 160 | $27 055 032 | Вгору ×2 | ||
| BCO | $61 957 565 | 11,28% | 655 705 | $1 056 287 | Вгору ×3 | ||
| WT | $45 298 322 | 8,25% | 2 674 045 | $-22 638 420 | Вниз ×2 | ||
| AN | $42 038 703 | 7,65% | 226 270 | $-15 556 163 | Вниз ×1 | ||
| GIL | $39 283 080 | 7,15% | 761 300 | $-45 716 452 | Вниз ×6 | ||
| BCO | $33 874 665 | 6,17% | 358 500 | Опціон кол | $-3 276 690 | ||
| TNC | $33 527 820 | 6,10% | 383 000 | $8 763 940 | Вгору ×1 | ||
| DRVN | $31 483 490 | 5,73% | 2 258 500 | $4 940 007 | Вгору ×1 | ||
| PRMB | $30 028 573 | 5,47% | 1 228 665 | $3 162 211 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $25 222 526 | 4,59% | 1 149 090 | Вгору ×1 | |||
| LRN | $23 078 255 | 4,20% | 267 605 | $-3 576 418 | Вниз ×1 | ||
| ROCK | $22 295 862 | 4,06% | 494 365 | Вгору ×1 | |||
| PTON | $15 719 950 | 2,86% | 2 659 890 | $10 529 372 | Вгору ×1 | ||
| MATX | $15 158 297 | 2,76% | 78 855 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BCO | $61 957 565 | 11,28% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GIL | Скорочено | -766K | -$45.7M |
| KOP | Куплено більше | +472K | +$27.1M |
| WT | Скорочено | -2.0M | -$22.6M |
| AN | Скорочено | -69K | -$15.6M |
| PTON | Куплено більше | +1.4M | +$10.5M |
| TNC | Куплено більше | +10K | +$8.8M |
| DRVN | Куплено більше | +154K | +$4.9M |
| LRN | Скорочено | -35K | -$3.6M |
| BCO | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.3M |
| NGVT | Скорочено | -88K | -$3.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 1 499 000 | $323 469 210 | 16,5% |
| PRKS | 31 грудня 2025 р. | 1 558 193 | $80 558 579 | -10,6% |
| CART | 30 вересня 2025 р. | 1 250 255 | $56 561 536 | 20,4% |
| MAT | 31 березня 2026 р. | 2 641 210 | $52 401 606 | 5,1% |
| GO | 30 червня 2025 р. | 2 938 735 | $41 083 516 | -6,4% |
| CNK | 30 вересня 2025 р. | 1 147 190 | $34 622 194 | 28,7% |
| DFIN | 30 червня 2026 р. | 597 725 | $28 176 757 | 11,0% |
| ABM | 30 вересня 2025 р. | 438 887 | $20 719 855 | 6,2% |
| NATL | 30 вересня 2025 р. | 710 900 | $20 281 977 | 15,5% |
| OSPN | 31 грудня 2025 р. | 1 193 858 | $18 970 404 | 41,1% |
| MATW | 30 червня 2026 р. | 706 420 | $18 239 764 | -28,3% |
| FLEX | 31 березня 2026 р. | 281 295 | $16 995 844 | 78,1% |
| ABG | 31 березня 2026 р. | 56 810 | $13 210 029 | -10,0% |
| MLAB | 31 грудня 2025 р. | 190 929 | $12 794 152 | 68,9% |
| CLS | 30 вересня 2025 р. | 74 155 | $11 576 338 | 57,2% |
| WH | 30 вересня 2025 р. | 132 625 | $10 770 476 | -10,2% |
| TRS | 31 березня 2026 р. | 268 845 | $9 530 555 | 8,8% |
| JBL | 30 вересня 2025 р. | 43 120 | $9 404 473 | 40,2% |
| QSR | 30 червня 2025 р. | 120 095 | $8 003 131 | 5,5% |
| SABR | 30 вересня 2025 р. | 2 420 500 | $7 648 780 | 7,7% |
| ECVT | 31 грудня 2025 р. | 767 640 | $6 724 527 | 4,0% |
| CON | 30 червня 2026 р. | 217 665 | $4 668 914 | 19,8% |
| MYE | 31 грудня 2025 р. | 243 183 | $4 119 520 | 69,0% |
| APEI | 31 грудня 2025 р. | 92 825 | $3 663 803 | 15,7% |
| PRSU | 30 червня 2025 р. | 35 705 | $1 263 600 | 81,7% |
| BLD | 30 вересня 2025 р. | 2 190 | $708 991 | Більше не відстежується |
| MATX | 30 вересня 2025 р. | 6 165 | $686 473 | 134,4% |