SOFI WEALTH, LLC
CIK 1925582 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 52
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 386 з 8 643 за вартістю 13F · топ 16.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,80%
- Вага топ-25 активів
- 99,05%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,01% Оцін. купівлі $123 784 279 · продажі $164 018
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | 2 349 051 | $68 661 569 | Вгору ×3 | ||
| SFY | $271 870 307 | 10,94% | 1 826 226 | $52 891 967 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | 3 791 928 | $47 698 566 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $253 245 458 | 10,19% | 338 161 | $42 863 691 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | 1 038 423 | $28 864 772 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $156 571 272 | 6,30% | 2 623 074 | $21 793 195 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | 2 635 605 | $53 191 735 | Вгору ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $127 423 006 | 5,13% | 3 481 503 | $20 939 209 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | 2 412 030 | $20 471 048 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $89 412 980 | 3,60% | 1 254 919 | $12 849 093 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $77 358 681 | 3,11% | 1 010 564 | $6 224 035 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $74 573 913 | 3,00% | 1 615 903 | $2 805 569 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $71 728 002 | 2,89% | 666 493 | $5 819 752 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | 2 158 881 | $5 200 967 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $49 640 433 | 2,00% | 398 975 | $7 461 381 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $49 176 672 | 1,98% | 823 592 | $-3 530 920 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $40 589 013 | 1,63% | 867 101 | $1 504 300 | Вгору ×6 | ||
| SPTL | $32 028 365 | 1,29% | 1 221 059 | $2 070 277 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $19 886 954 | 0,80% | 263 368 | $-1 369 305 | Вгору ×1 | ||
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | 148 576 | $3 389 464 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | 52 019 | $2 221 268 | Вгору ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6 101 514 | 0,25% | 87 855 | $2 046 119 | Вгору ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 283 759 | 0,17% | 26 173 | $1 012 472 | Вгору ×6 | ||
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | 93 698 | $650 279 | Вгору ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3 649 135 | 0,15% | 43 134 | $1 114 735 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | 33 591 | $-41 151 | Вгору ×4 | ||
| BINC | $3 363 043 | 0,14% | 64 254 | $33 162 | Вгору ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 234 818 | 0,13% | 59 148 | $1 081 207 | Вгору ×6 | ||
| SYSB | $2 428 386 | 0,10% | 27 372 | $-24 134 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $2 360 551 | 0,09% | 49 790 | $211 977 | Вгору ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 133 030 | 0,09% | 64 074 | $209 710 | Вгору ×4 | ||
| LCTD | $1 927 850 | 0,08% | 33 437 | $459 518 | Вгору ×6 | ||
| ICVT | $1 793 623 | 0,07% | 14 733 | $235 440 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 434 585 | 0,06% | 61 965 | $129 804 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $1 099 828 | 0,04% | 18 666 | $258 557 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81 967 | 0,00% | 1 117 | $78 212 | Вгору ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $65 194 | 0,00% | 2 609 | $-543 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $42 042 | 0,00% | 167 | $-8 711 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $41 008 | 0,00% | 425 | $38 600 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $20 070 | 0,00% | 196 | $-4 371 | Вниз ×4 | ||
| HIMU | $18 711 | 0,00% | 376 | $-4 466 | Вниз ×2 | ||
| HYDB | $15 815 | 0,00% | 338 | $-15 674 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $10 152 | 0,00% | 130 | $2 551 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $7 279 | 0,00% | 155 | $-2 775 | Вниз ×1 | ||
| VB | $6 024 | 0,00% | 20 | $-603 | Вниз ×2 | ||
| IGLB | $5 917 | 0,00% | 118 | $-120 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 543 | 0,00% | 49 | $-7 121 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $2 325 | 0,00% | 22 | $-851 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $1 066 | 0,00% | 13 | $-73 | Вниз ×2 | ||
| IXC | $927 | 0,00% | 19 | $-2 003 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $919 | 0,00% | 18 | $-396 | Вниз ×2 | ||
| HYD | $577 | 0,00% | 11 | $-440 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | зростання ×3 |
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | зростання ×6 |
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | зростання ×6 |
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | зростання ×3 |
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | зростання ×4 |
| IUSB | $74 573 913 | 3,00% | зростання ×3 |
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | зростання ×3 |
| VMBS | $40 589 013 | 1,63% | зростання ×6 |
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | зростання ×6 |
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | зростання ×6 |
| USXF | $6 101 514 | 0,25% | зростання ×6 |
| ESGU | $4 283 759 | 0,17% | зростання ×6 |
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | зростання ×6 |
| DMXF | $3 649 135 | 0,15% | зростання ×6 |
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Куплено більше | +100K | +$68.7M |
| BAI | Куплено більше | +33K | +$53.2M |
| SFY | Куплено більше | +72K | +$52.9M |
| DYNF | Куплено більше | +179K | +$47.7M |
| IVV | Куплено більше | +16K | +$42.9M |
| IVE | Куплено більше | +58K | +$28.9M |
| VWO | Куплено більше | +129K | +$21.8M |
| CORO | Куплено більше | +170K | +$20.9M |
| THRO | Куплено більше | +106K | +$20.5M |
| VEA | Куплено більше | +60K | +$12.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 вересня 2025 р. | 327 | $12 862 | Більше не відстежується |
| SFYX | 31 березня 2026 р. | 700 | $11 372 | Більше не відстежується |