SOFI WEALTH, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів78,80%
Вага топ-25 активів99,05%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,01% Оцін. купівлі $123 784 279 · продажі $164 018
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 98,1% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено36
Зменшено16
Закриті1
Вартість портфеля
$2.5B
Позиції
52
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | 2 349 051 | $68 661 569 | Вгору ×3 | ||
| SFY | $271 870 307 | 10,94% | 1 826 226 | $52 891 967 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | 3 791 928 | $47 698 566 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $253 245 458 | 10,19% | 338 161 | $42 863 691 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | 1 038 423 | $28 864 772 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $156 571 272 | 6,30% | 2 623 074 | $21 793 195 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | 2 635 605 | $53 191 735 | Вгору ×3 | ||
| CORO | $127 423 006 | 5,13% | 3 481 503 | $20 939 209 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | 2 412 030 | $20 471 048 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $89 412 980 | 3,60% | 1 254 919 | $12 849 093 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $77 358 681 | 3,11% | 1 010 564 | $6 224 035 | Вгору ×1 | ||
| IUSB | $74 573 913 | 3,00% | 1 615 903 | $2 805 569 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $71 728 002 | 2,89% | 666 493 | $5 819 752 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | 2 158 881 | $5 200 967 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $49 640 433 | 2,00% | 398 975 | $7 461 381 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $49 176 672 | 1,98% | 823 592 | $-3 530 920 | Вгору ×1 | ||
| VMBS | $40 589 013 | 1,63% | 867 101 | $1 504 300 | Вгору ×6 | ||
| SPTL | $32 028 365 | 1,29% | 1 221 059 | $2 070 277 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $19 886 954 | 0,80% | 263 368 | $-1 369 305 | Вгору ×1 | ||
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | 148 576 | $3 389 464 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | 52 019 | $2 221 268 | Вгору ×6 | ||
| USXF | $6 101 514 | 0,25% | 87 855 | $2 046 119 | Вгору ×6 | ||
| ESGU | $4 283 759 | 0,17% | 26 173 | $1 012 472 | Вгору ×6 | ||
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | 93 698 | $650 279 | Вгору ×6 | ||
| DMXF | $3 649 135 | 0,15% | 43 134 | $1 114 735 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | 33 591 | $-41 151 | Вгору ×4 | ||
| BINC | $3 363 043 | 0,14% | 64 254 | $33 162 | Вгору ×6 | ||
| ESGE | $3 234 818 | 0,13% | 59 148 | $1 081 207 | Вгору ×6 | ||
| SYSB | $2 428 386 | 0,10% | 27 372 | $-24 134 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $2 360 551 | 0,09% | 49 790 | $211 977 | Вгору ×6 | ||
| IBIT | $2 133 030 | 0,09% | 64 074 | $209 710 | Вгору ×4 | ||
| LCTD | $1 927 850 | 0,08% | 33 437 | $459 518 | Вгору ×6 | ||
| ICVT | $1 793 623 | 0,07% | 14 733 | $235 440 | Вниз ×1 | ||
| SUSC | $1 434 585 | 0,06% | 61 965 | $129 804 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $1 099 828 | 0,04% | 18 666 | $258 557 | Вгору ×6 | ||
| BND | $81 967 | 0,00% | 1 117 | $78 212 | Вгору ×1 | ||
| SUSB | $65 194 | 0,00% | 2 609 | $-543 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $42 042 | 0,00% | 167 | $-8 711 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $41 008 | 0,00% | 425 | $38 600 | Вгору ×1 | ||
| EMXC | $20 070 | 0,00% | 196 | $-4 371 | Вниз ×4 | ||
| HIMU | $18 711 | 0,00% | 376 | $-4 466 | Вниз ×2 | ||
| HYDB | $15 815 | 0,00% | 338 | $-15 674 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $10 152 | 0,00% | 130 | $2 551 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $7 279 | 0,00% | 155 | $-2 775 | Вниз ×1 | ||
| VB | $6 024 | 0,00% | 20 | $-603 | Вниз ×2 | ||
| IGLB | $5 917 | 0,00% | 118 | $-120 | Вниз ×2 | ||
| IGSB | $2 543 | 0,00% | 49 | $-7 121 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $2 325 | 0,00% | 22 | $-851 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $1 066 | 0,00% | 13 | $-73 | Вниз ×2 | ||
| IXC | $927 | 0,00% | 19 | $-2 003 | Вниз ×1 | ||
| VTIP | $919 | 0,00% | 18 | $-396 | Вниз ×2 | ||
| HYD | $577 | 0,00% | 11 | $-440 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | зростання ×3 |
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | зростання ×6 |
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | зростання ×6 |
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | зростання ×3 |
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | зростання ×4 |
| IUSB | $74 573 913 | 3,00% | зростання ×3 |
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | зростання ×3 |
| VMBS | $40 589 013 | 1,63% | зростання ×6 |
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | зростання ×6 |
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | зростання ×6 |
| USXF | $6 101 514 | 0,25% | зростання ×6 |
| ESGU | $4 283 759 | 0,17% | зростання ×6 |
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | зростання ×6 |
| DMXF | $3 649 135 | 0,15% | зростання ×6 |
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Куплено більше | +100K | +$68.7M |
| BAI | Куплено більше | +33K | +$53.2M |
| SFY | Куплено більше | +72K | +$52.9M |
| DYNF | Куплено більше | +179K | +$47.7M |
| IVV | Куплено більше | +16K | +$42.9M |
| IVE | Куплено більше | +58K | +$28.9M |
| VWO | Куплено більше | +129K | +$21.8M |
| CORO | Куплено більше | +170K | +$20.9M |
| THRO | Куплено більше | +106K | +$20.5M |
| VEA | Куплено більше | +60K | +$12.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.