SoftVest Advisors, LLC
CIK 1803391 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $921.1M
- Позиції
- 9
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $87 455 215 · продажі $0
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 29,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 17,9%
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $464 817 006 | 50,47% | 1 062 099 | $-39 212 695 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $210 154 728 | 22,82% | 480 200 | Опціон пут | $16 012 232 | Вгору ×1 | |
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $155 676 359 | 16,90% | 6 217 107 | $21 884 216 | |||
| XOP | $27 766 800 | 3,01% | 180 000 | Опціон пут | $-4 962 600 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $19 183 080 | 2,08% | 222 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| USO | $15 966 000 | 1,73% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $13 815 245 | 1,50% | 18 500 | Опціон пут | |||
| CRT Cross Timbers Royalty Trust Common Stock | $8 361 638 | 0,91% | 924 960 | $977 930 | Вгору ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 0,58% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TLT | $19 183 080 | 222 800 | 2,08% |
| USO | $15 966 000 | 150 000 | 1,73% |
| SPY | $13 815 245 | 18 500 | 1,50% |
| USO | $5 322 000 | 50 000 | 0,58% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $123 570 000 | Більше не відстежується |
| ARLP | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $13 070 000 | 2,2% |