SoftVest Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $87 455 215 · продажі $0
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 29,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $464 817 006 | 50,47% | 1 062 099 | $-39 212 695 | |||
| TPL | $210 154 728 | 22,82% | 480 200 | Опціон пут | $16 012 232 | Вгору ×1 | |
| PBT | $155 676 359 | 16,90% | 6 217 107 | $21 884 216 | |||
| XOP | $27 766 800 | 3,01% | 180 000 | Опціон пут | $-4 962 600 | ||
| TLT | $19 183 080 | 2,08% | 222 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| USO | $15 966 000 | 1,73% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPY | $13 815 245 | 1,50% | 18 500 | Опціон пут | |||
| CRT | $8 361 638 | 0,91% | 924 960 | $977 930 | Вгору ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 0,58% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $123 570 000 | Більше не відстежується |
| ARLP | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $13 070 000 | -2,0% |