Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.4%

Річна: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 10,1%

Повний портфель 10 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118 869 211 34,74% 2 876 796 $-16 023 753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49 373 434 14,43% 189 577 $2 532 749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46 310 374 13,53% 887 002 $5 242 181
Невідомий емітент (CUSIP: 565788AB2) $34 640 450 10,12% 35 620 000 $979 550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 459 364 8,61% 177 723 $-7 311 525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 069 983 8,20% 205 310 $-6 762 912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21 858 300 6,39% 4 470 000 $-7 777 800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9 712 500 2,84% 175 000 $-971 250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3 682 647 1,08% 116 062 $372 559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214 149 0,06% 36 235 $-31 524

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTOL Тільки зміна ціни +0 -$16.0M
RIG Тільки зміна ціни +0 -$7.8M
CVX Тільки зміна ціни +0 -$7.3M
XOM Тільки зміна ціни +0 -$6.8M
VEON Тільки зміна ціни +0 +$5.2M
VLO Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
· Тільки зміна ціни +0 +$980K
BKR Тільки зміна ціни +0 -$971K
CNK Тільки зміна ціни +0 +$373K
EAF Тільки зміна ціни +0 -$32K