Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.8M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 009 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,94%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,33% Оцін. купівлі $14 254 309 · продажі $526 880
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 0
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 199 594 | 26,19% | 59 020 | $5 539 685 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $32 957 077 | 19,53% | 393 517 | $3 260 107 | Вниз ×2 | ||
| VO | $15 805 920 | 9,36% | 196 176 | $1 883 567 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | 141 923 | $668 446 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | 144 002 | $1 360 468 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $13 476 921 | 7,98% | 90 870 | $1 977 303 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | 107 198 | $550 500 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 374 153 | 5,55% | 193 561 | $590 915 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | 57 969 | $169 285 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | 64 153 | $187 236 | Вгору ×4 | ||
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | 26 642 | $288 474 | Вгору ×3 | ||
| AOR | $367 447 | 0,22% | 5 287 | $44 088 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 809 | 0,15% | 731 | $17 390 | |||
| VTI | $251 257 | 0,15% | 679 | $34 069 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $15 805 920 | 9,36% | зростання ×4 |
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | зростання ×4 |
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | зростання ×4 |
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | зростання ×4 |
| BNDX | $9 374 153 | 5,55% | зростання ×4 |
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | зростання ×4 |
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | зростання ×4 |
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -165 | +$5.5M |
| VEU | Скорочено | -2K | +$3.3M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| VO | Куплено більше | +148K | +$1.9M |
| VNQ | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| AGG | Куплено більше | +7K | +$668K |
| BNDX | Куплено більше | +11K | +$591K |
| JNK | Куплено більше | +5K | +$550K |
| AOA | Куплено більше | +517 | +$288K |
| BSV | Куплено більше | +3K | +$187K |