Spectrum Asset Management, Inc.
CIK 1318293 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $69.6M
- Позиції
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 578 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 4
- Ефективна кількість позицій
- 1,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $19 642 217 · продажі $0
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 4 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGX | $53 690 814 | 77,11% | 4 953 026 | $11 228 944 | Вгору ×1 | ||
| VRP | $10 837 005 | 15,56% | 445 782 | $8 292 179 | Вгору ×1 | ||
| WFCPRL | $3 976 609 | 5,71% | 3 437 | $6 874 | |||
| BACPRL | $1 125 287 | 1,62% | 897 | $56 458 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PGX | Куплено більше | +1.1M | +$11.2M |
| VRP | Куплено більше | +340K | +$8.3M |
| BACPRL | Тільки зміна ціни | +0 | +$56K |
| WFCPRL | Тільки зміна ціни | +0 | +$7K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 30 червня 2025 р. | 222 761 | $6 845 445 |