STEELHEAD PARTNERS LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,56% Оцін. купівлі $391 257 777 · продажі $63 653 340
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 39,7% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $143 911 560 | 10,26% | 120 000 000 | $23 083 860 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 10806XAB8) | $124 775 000 | 8,90% | 70 000 000 | $-1 857 940 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) | $120 163 200 | 8,57% | 100 000 000 | $73 713 200 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 011642AD7) | $85 532 400 | 6,10% | 90 000 000 | $2 312 460 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 501812AD3) | $79 136 250 | 5,64% | 70 500 000 | $-4 113 699 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02043QAB3) | $78 157 560 | 5,57% | 65 000 000 | $1 042 140 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 252131AM9) | $77 475 852 | 5,53% | 82 850 000 | $912 261 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67059NAH1) | $73 512 595 | 5,24% | 65 000 000 | $7 096 180 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAC1) | $64 440 800 | 4,60% | 50 000 000 | $-17 734 650 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922280AD4) | $57 561 317 | 4,10% | 59 140 000 | $22 616 357 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98139AAD7) | $57 299 069 | 4,09% | 61 000 000 | $3 388 161 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $48 567 384 | 3,46% | 40 226 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 090043AF7) | $43 291 400 | 3,09% | 50 000 000 | $13 417 775 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 23804LAD5) | $42 592 140 | 3,04% | 30 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 450056AB2) | $42 113 221 | 3,00% | 38 122 000 | $2 453 938 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 737446AT1) | $39 471 875 | 2,81% | 38 014 000 | $7 838 927 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40637HAD1) | $39 053 875 | 2,79% | 35 000 000 | $19 224 961 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $34 404 125 | 2,45% | 35 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 833445AB5) | $33 285 280 | 2,37% | 20 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83205YAE4) | $28 362 500 | 2,02% | 10 000 000 | $5 291 200 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09239BAF6) | $25 849 376 | 1,84% | 28 000 000 | $-491 652 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25402DAB8) | $23 139 399 | 1,65% | 20 427 000 | Вгору ×1 | |||
| AEIS | $20 572 729 | 1,47% | 55 174 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89422GAB3) | $17 688 810 | 1,26% | 15 000 000 | Вгору ×1 | |||
| NEO | $1 885 028 | 0,13% | 129 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| None | $143 911 560 | 10,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $48 567 384 | 40 226 000 | 3,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 23804LAD5) | $42 592 140 | 30 000 000 | 3,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $34 404 125 | 35 000 000 | 2,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 833445AB5) | $33 285 280 | 20 000 000 | 2,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25402DAB8) | $23 139 399 | 20 427 000 | 1,65% |
| AEIS | $20 572 729 | 55 174 | 1,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89422GAB3) | $17 688 810 | 15 000 000 | 1,26% |
| NEO | $1 885 028 | 129 200 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| · | Куплено більше | +60.0M | +$73.7M |
| · | Куплено більше | +20.0M | +$23.1M |
| · | Куплено більше | +19.1M | +$22.6M |
| · | Куплено більше | +15.9M | +$19.2M |
| · | Скорочено | -20.0M | -$17.7M |
| · | Куплено більше | +16.5M | +$13.4M |
| · | Куплено більше | +8.8M | +$7.8M |
| · | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.1M |
| · | Скорочено | -13.0M | +$5.3M |
| · | Куплено більше | +1.5M | -$4.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.