STEPHENS GROUP, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -7.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,22% Оцін. купівлі $2 175 876 · продажі $2 503 943
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 100,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -7.8% · S&P 500: +19.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 4 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | $105 080 722 | 61,27% | 5 444 597 | $13 159 938 | Вниз ×1 | ||
| WEST | $34 467 683 | 20,10% | 8 110 043 | $1 459 808 | |||
| LAW | $29 783 134 | 17,37% | 7 796 632 | $-30 718 730 | |||
| STUB | $2 175 876 | 1,27% | 348 698 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STUB | $2 175 876 | 348 698 | 1,27% |