Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q1 2026 -45.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +5.9%
Надлишкова дохідність -51.4%

Річна: -55.4% · S&P 500: +8.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 33,8%
Communication Services 22,7%
Healthcare 12,4%
Consumer Discretionary 9,5%
Technology 5,3%
Financials 1,4%
Retail 0,2%
Інше/Невідоме 14,6%

Повний портфель 18 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70 229 466 33,85% 877 320 $57 800 224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47 188 284 22,74% 7 562 225 $-55 128 620
Невідомий емітент (CUSIP: 98390R102) $26 180 762 12,62% 3 417 854 Вгору ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11 014 934 5,31% 2 660 612 $9 662 104 Вгору ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10 023 000 4,83% 902 973 $-4 776 727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9 804 152 4,73% 1 412 702 $-5 625 022 Вниз ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9 607 316 4,63% 761 277 $1 781 388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6 406 849 3,09% 483 901 $-886 875 Вгору ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4 689 364 2,26% 422 085 $-278 576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 182 697 2,02% 395 340 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3 478 701 1,68% 160 902 $-2 065 982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 809 500 1,35% 150 000 $945 000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496 883 0,24% 2 030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487 299 0,23% 380 702 $68 527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318 892 0,15% 462 163 $-9 244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249 172 0,12% 622 931 $-2 566 476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240 030 0,12% 16 002 $-160 020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66 703 0,03% 638 $-2 321 835 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 98390R102) $26 180 762 3 417 854 12,62%
EIKN $4 182 697 395 340 2,02%
MDB $496 883 2 030 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
STUB Тільки зміна ціни +0 -$55.1M
KDK Скорочено -226 -$5.6M
PATH Тільки зміна ціни +0 -$4.8M
DKNG Тільки зміна ціни +0 -$2.1M
TRDA Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
CHYM Тільки зміна ціни +0 +$945K
NAVN Куплено більше +57K -$887K
PHAT Тільки зміна ціни +0 -$279K
VIA Тільки зміна ціни +0 -$160K
GROV Тільки зміна ціни +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ML 30 червня 2025 р. 622 931 $52 665 506 Більше не відстежується
RBRK 30 вересня 2025 р. 60 182 $5 391 705 44,2%
NEUE 31 грудня 2025 р. 525 247 $3 503 397 Більше не відстежується
FIG 31 березня 2026 р. 90 436 $3 379 594 1,0%
BZ 30 червня 2025 р. 105 645 $2 025 215 -16,9%
HLVX 30 вересня 2025 р. 826 569 $1 644 872 Більше не відстежується
RBRK 31 березня 2026 р. 18 393 $1 406 697 142,1%
PAY 30 вересня 2025 р. 39 573 $1 296 016 0,8%
VCSA 30 червня 2025 р. 147 261 $792 264 Більше не відстежується
CRCL 31 березня 2026 р. 9 352 $741 614 -14,8%
MDB 31 грудня 2025 р. 2 217 $688 112 -14,7%
CXM 30 вересня 2025 р. 75 116 $635 481 -32,6%
PDD 30 вересня 2025 р. 7 032 $625 848 -43,0%
FRSH 30 червня 2025 р. 42 586 $600 888 -14,3%
PDD 31 березня 2026 р. 5 841 $561 904 -26,2%
RVMD 31 березня 2026 р. 5 971 $475 590 112,5%
DOCS 30 червня 2025 р. 7 497 $435 051 -54,5%
PAY 31 березня 2026 р. 36 468 $127 276 21,4%
IOT 31 березня 2026 р. 742 $26 304 29,8%
AMPL 30 червня 2025 р. 2 235 $22 775 17,1%
OMDA 31 березня 2026 р. 275 $3 219 62,1%