Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.0M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,36%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $4 181 768 · продажі $226 962
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58 451 831 | 31,77% | 1 130 815 | $4 771 883 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $25 897 301 | 14,08% | 316 052 | $1 383 039 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $24 167 553 | 13,14% | 506 127 | $61 929 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $15 700 038 | 8,53% | 380 607 | $151 840 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | 296 233 | $917 680 | Вгору ×5 | ||
| DFIC | $11 032 847 | 6,00% | 296 104 | $-180 065 | Вниз ×3 | ||
| DFAE | $10 211 420 | 5,55% | 253 952 | $645 613 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $5 254 650 | 2,86% | 126 832 | $-457 884 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $3 412 692 | 1,85% | 4 557 | $167 698 | |||
| VIG | $3 307 511 | 1,80% | 13 978 | $129 857 | |||
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | 70 084 | $461 584 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $2 341 704 | 1,27% | 30 897 | $81 878 | |||
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | 80 071 | $27 301 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | 62 593 | $294 205 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $1 099 720 | 0,60% | 27 060 | $43 451 | Вниз ×1 | ||
| VB | $955 073 | 0,52% | 3 151 | $53 438 | |||
| DFNM | $942 930 | 0,51% | 19 508 | $18 366 | Вгору ×5 | ||
| SCHV | $375 252 | 0,20% | 10 780 | $29 322 | |||
| DFUV | $302 830 | 0,16% | 5 505 | $21 965 | |||
| VYM | $298 993 | 0,16% | 1 892 | $5 582 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | зростання ×5 |
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | зростання ×3 |
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | зростання ×3 |
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | зростання ×3 |
| DFNM | $942 930 | 0,51% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Куплено більше | +25K | +$918K |
| DFAE | Скорочено | -390 | +$646K |
| DFAC | Куплено більше | +7K | +$462K |
| IDV | Скорочено | -2K | -$458K |
| DFAX | Куплено більше | +8K | +$294K |
| DFIC | Скорочено | -220 | -$180K |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$168K |
| DFAI | Куплено більше | +6K | +$152K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 вересня 2025 р. | 58 175 | $1 368 277 | Більше не відстежується |