STONEBRIDGE ADVISORS LLC
CIK 1367441 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $83.0M
- Позиції
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 2
- Ефективна кількість позицій
- 1,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $628 250 · продажі $2 213 933
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 42,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Повний портфель 3 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFCPRL | $69 142 288 | 83,27% | 59 744 | $-2 089 233 | Вниз ×2 | ||
| PGX | $13 340 959 | 16,07% | 1 230 714 | $26 222 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $553 074 | 0,67% | 5 071 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PGX | $13 340 959 | 16,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LQD | $553 074 | 5 071 | 0,67% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WFCPRL | Скорочено | -2K | -$2.1M |
| PGX | Куплено більше | +7K | +$26K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BACPRL | 31 березня 2026 р. | 188 490 | $57 401 494 | Більше не відстежується |
| FPE | 31 березня 2026 р. | 2 368 824 | $40 181 207 | Більше не відстежується |
| FPEI | 31 березня 2025 р. | 367 239 | $6 867 362 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 40 767 | $1 250 741 | |
| FPEI | 31 березня 2026 р. | 25 826 | $500 770 | Більше не відстежується |