Strategic Financial Group, LLC
CIK 2131286 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $104.4M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 277 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,87%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,14% Оцін. купівлі $593 739 · продажі $145 294
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $17 450 372 | 16,72% | 176 302 | $10 023 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $16 113 936 | 15,44% | 23 462 | $2 045 219 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 269 223 | 13,67% | 19 377 | $3 051 730 | Вниз ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $13 906 826 | 13,32% | 678 051 | $63 893 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9 567 836 | 9,17% | 101 172 | $-94 987 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $8 113 463 | 7,77% | 34 289 | $790 455 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 335 085 | 6,07% | 17 120 | $821 965 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $4 114 333 | 3,94% | 90 744 | $-26 322 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $3 847 981 | 3,69% | 164 163 | $62 445 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 214 468 | 3,08% | 14 750 | $360 935 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 725 127 | 2,61% | 51 311 | $-386 575 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 261 847 | 1,21% | 5 193 | $119 981 | Вниз ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 162 318 | 1,11% | 7 628 | $55 713 | Вгору ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $557 180 | 0,53% | 3 797 | $49 223 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 393 | 0,52% | 1 871 | $66 552 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $404 662 | 0,39% | 380 | $135 447 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $324 558 | 0,31% | 1 958 | $-72 897 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258 233 | 0,25% | 2 280 | $-25 125 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202 668 | 0,19% | 798 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JNJ | $202 668 | 798 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -58 | +$3.1M |
| VOO | Скорочено | -82 | +$2.0M |
| VTI | Скорочено | -65 | +$822K |
| VIG | Куплено більше | +238 | +$790K |
| XLE | Куплено більше | +516 | -$387K |
| VTV | Куплено більше | +206 | +$361K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$135K |
| VBR | Скорочено | -63 | +$120K |
| IEF | Скорочено | -73 | -$95K |
| CVX | Куплено більше | +37 | -$73K |