Strategic Financial Planning, Inc.
CIK 1802277 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $191.6M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 596 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,51%
- Вага топ-25 активів
- 95,23%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 14,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 90,1% Оцін. купівлі $179 376 140 · продажі $163 295 113
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 28
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $24 366 893 | 12,72% | 841 398 | ||||
| SCHA | $21 872 277 | 11,42% | 605 509 | ||||
| VWO | $18 812 924 | 9,82% | 315 363 | ||||
| SPDW | $17 744 357 | 9,26% | 352 236 | ||||
| SPSM | $12 516 234 | 6,53% | 217 032 | ||||
| VSS | $12 033 884 | 6,28% | 78 172 | ||||
| SCHH | $11 816 753 | 6,17% | 499 423 | ||||
| SCHC | $7 719 397 | 4,03% | 160 420 | ||||
| SCYB | $6 136 666 | 3,20% | 234 403 | ||||
| VTI | $5 892 104 | 3,08% | 15 925 | ||||
| SCHF | $5 354 531 | 2,80% | 193 304 | ||||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5 194 035 | 2,71% | 115 681 | ||||
| VXF | $4 803 773 | 2,51% | 19 511 | ||||
| BKLC | $4 592 292 | 2,40% | 32 027 | $-498 851 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 367 743 | 1,76% | 69 531 | $-7 881 213 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $3 263 197 | 1,70% | 89 994 | ||||
| VEA | $2 778 505 | 1,45% | 39 004 | ||||
| SCHM | $2 391 395 | 1,25% | 64 900 | ||||
| IEMG | $2 098 783 | 1,10% | 25 335 | $1 463 950 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 940 238 | 1,01% | 37 476 | ||||
| SPTM | $1 928 388 | 1,01% | 21 240 | ||||
| IDEV | $1 697 012 | 0,89% | 19 065 | $1 354 289 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 391 666 | 0,73% | 20 599 | ||||
| SCHP | $1 370 954 | 0,72% | 51 734 | ||||
| SPHY | $1 350 704 | 0,71% | 57 588 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 183 691 | 0,62% | 16 124 | $-1 783 236 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 067 815 | 0,56% | 15 898 | ||||
| USRT | $1 051 864 | 0,55% | 15 829 | ||||
| LEMB | $953 910 | 0,50% | 22 524 | ||||
| IVV | $860 114 | 0,45% | 1 149 | $464 536 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $757 398 | 0,40% | 5 107 | $531 977 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $454 668 | 0,24% | 662 | ||||
| EBND | $430 381 | 0,22% | 20 573 | $-2 216 801 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $372 772 | 0,19% | 3 866 | ||||
| BKAG | $359 883 | 0,19% | 8 579 | Вгору ×1 | |||
| VO | $314 240 | 0,16% | 3 900 | ||||
| SPAB | $282 862 | 0,15% | 11 084 | ||||
| ISCB | $270 316 | 0,14% | 3 580 | $-479 908 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $263 558 | 0,14% | 10 360 | $-776 582 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $257 400 | 0,13% | 3 338 | $24 378 | Вниз ×1 | ||
| HAUZ | $250 593 | 0,13% | 11 177 | $-167 812 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHB | $24 366 893 | 841 398 | 12,72% |
| SCHA | $21 872 277 | 605 509 | 11,42% |
| VWO | $18 812 924 | 315 363 | 9,82% |
| SPDW | $17 744 357 | 352 236 | 9,26% |
| SPSM | $12 516 234 | 217 032 | 6,53% |
| VSS | $12 033 884 | 78 172 | 6,28% |
| SCHH | $11 816 753 | 499 423 | 6,17% |
| SCHC | $7 719 397 | 160 420 | 4,03% |
| SCYB | $6 136 666 | 234 403 | 3,20% |
| VTI | $5 892 104 | 15 925 | 3,08% |
| SCHF | $5 354 531 | 193 304 | 2,80% |
| VNQI | $5 194 035 | 115 681 | 2,71% |
| VXF | $4 803 773 | 19 511 | 2,51% |
| SCHE | $3 263 197 | 89 994 | 1,70% |
| VEA | $2 778 505 | 39 004 | 1,45% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BNDX | Скорочено | -8K | -$7.9M |
| BND | Скорочено | -74K | -$1.8M |
| IEMG | Куплено більше | +20K | +$1.5M |
| IDEV | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| HYMB | Скорочено | -5K | -$777K |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$532K |
| BKLC | Скорочено | -82K | -$499K |
| ISCB | Куплено більше | +2K | -$480K |
| IVV | Куплено більше | +487 | +$465K |
| HAUZ | Скорочено | -9K | -$168K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 939 186 | $24 634 843 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 861 289 | $21 618 346 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2026 р. | 704 165 | $20 054 614 | Більше не відстежується |
| AVDE | 30 червня 2026 р. | 633 360 | $18 417 763 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 312 660 | $16 806 131 | Більше не відстежується |
| AVSD | 30 червня 2026 р. | 310 632 | $16 786 728 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 371 396 | $16 492 137 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 351 728 | $16 054 199 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 березня 2026 р. | 78 498 | $11 249 712 | Більше не відстежується |
| AVDV | 30 червня 2026 р. | 481 154 | $10 339 434 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 березня 2026 р. | 483 962 | $10 111 881 | Більше не відстежується |
| AVUS | 30 червня 2026 р. | 200 814 | $9 703 344 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 178 434 | $8 361 395 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2026 р. | 170 239 | $7 750 983 | Більше не відстежується |
| BBUS | 30 червня 2026 р. | 161 077 | $7 525 056 | Більше не відстежується |
| SCYB | 31 березня 2026 р. | 237 534 | $6 275 660 | Більше не відстежується |
| AVSE | 30 червня 2026 р. | 240 897 | $6 263 310 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 16 166 | $5 419 712 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 117 551 | $5 401 333 | |
| HPQ | 30 червня 2026 р. | 15 987 | $5 128 523 | 35,1% |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 193 975 | $4 800 887 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 195 099 | $4 690 186 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 21 020 | $4 395 677 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 20 979 | $4 317 453 | Більше не відстежується |
| EMHC | 30 червня 2026 р. | 30 259 | $3 776 621 | Більше не відстежується |
| SCHE | 31 березня 2026 р. | 101 832 | $3 335 009 | Більше не відстежується |
| CHGXXXXX | 30 червня 2026 р. | 68 186 | $3 283 150 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 44 199 | $2 760 925 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 33 307 | $2 747 819 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2026 р. | 74 880 | $2 251 317 | Більше не відстежується |
| CVIE | 30 червня 2026 р. | 66 143 | $2 047 306 | Більше не відстежується |
| EMXF | 30 червня 2026 р. | 26 493 | $1 847 898 | |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 39 233 | $1 836 477 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 37 650 | $1 766 137 | |
| ESGV | 30 червня 2026 р. | 21 237 | $1 679 003 | Більше не відстежується |
| HPE | 30 червня 2026 р. | 19 343 | $1 616 528 | 18,8% |
| CVSB | 30 червня 2026 р. | 50 704 | $1 349 227 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2026 р. | 50 746 | $1 344 256 | Більше не відстежується |
| CVLC | 30 червня 2026 р. | 55 578 | $1 307 111 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 54 972 | $1 306 034 | Більше не відстежується |
| HKND | 30 червня 2026 р. | 19 943 | $1 181 040 | Більше не відстежується |
| HYD | 30 червня 2026 р. | 15 963 | $1 175 505 | Більше не відстежується |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 16 042 | $1 079 998 | |
| SPMD | 31 березня 2026 р. | 17 904 | $1 036 798 | Більше не відстежується |
| USRT | 31 березня 2026 р. | 17 737 | $1 010 282 | Більше не відстежується |
| LEMB | 31 березня 2026 р. | 23 308 | $966 799 | Більше не відстежується |
| HYLB | 30 червня 2026 р. | 15 828 | $936 843 | Більше не відстежується |
| ES | 30 червня 2026 р. | 22 670 | $925 889 | -0,5% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 662 | $415 160 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 4 315 | $381 795 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 975 | $283 024 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 10 988 | $281 509 | -16,9% |
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 10 928 | $281 407 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 975 | $280 060 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 10 360 | $256 927 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 11 176 | $252 532 | |
| ISCB | 31 березня 2025 р. | 3 580 | $210 019 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 339 | $208 058 | Більше не відстежується |