SUN LIFE FINANCIAL INC
CIK 1097362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 124 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,89%
- Вага топ-25 активів
- 99,41%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,63% Оцін. купівлі $55 753 · продажі $126 391
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Financial Services
1,5%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $429 783 | 26,58% | 575 523 | $65 306 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $329 402 | 20,37% | 4 783 652 | $48 984 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $319 227 | 19,75% | 464 796 | $39 534 | Вниз ×1 | ||
| EWT | $145 713 | 9,01% | 1 341 618 | $28 515 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $91 151 | 5,64% | 123 779 | $29 137 | Вгору ×1 | ||
| LODI | $50 370 | 3,12% | 2 000 000 | $-28 | |||
| CLOC | $49 880 | 3,09% | 2 000 000 | $250 | |||
| XVV | $25 080 | 1,55% | 441 619 | $-15 430 | Вниз ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $24 311 | 1,50% | 2 226 308 | $-2 739 | |||
| RECS | $20 689 | 1,28% | 478 020 | Вгору ×1 | |||
| INDA | $20 531 | 1,27% | 415 685 | $2 524 | Вгору ×3 | ||
| ASHR | $20 270 | 1,25% | 552 918 | $3 489 | Вгору ×3 | ||
| THD | $19 439 | 1,20% | 268 832 | $4 141 | Вгору ×3 | ||
| SPMD | $16 114 | 1,00% | 238 587 | $-7 468 | Вниз ×1 | ||
| EWM | $10 914 | 0,68% | 404 976 | $-655 | Вниз ×1 | ||
| EIDO | $7 242 | 0,45% | 640 290 | $-5 374 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $6 729 | 0,42% | 8 985 | $860 | |||
| EWJ | $4 866 | 0,30% | 52 172 | $22 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $3 064 | 0,19% | 29 494 | $-3 953 | Вниз ×1 | ||
| EWQ | $2 819 | 0,17% | 62 060 | $263 | Вгору ×1 | ||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $2 709 | 0,17% | 415 529 | $253 | |||
| EWU | $2 168 | 0,13% | 46 989 | $-166 | Вниз ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 737 | 0,11% | 1 666 | $104 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 462 | 0,09% | 6 535 | $243 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 461 | 0,09% | 8 136 | $-5 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 307 | 0,08% | 5 760 | $168 | |||
| EWW | $1 068 | 0,07% | 14 195 | $-316 | Вниз ×1 | ||
| EWS | $1 068 | 0,07% | 36 074 | $-47 749 | Вниз ×1 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 054 | 0,07% | 17 185 | $60 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 041 | 0,06% | 7 682 | $26 | |||
| EWG | $559 | 0,03% | 13 505 | $40 | Вгору ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $528 | 0,03% | 5 949 | $41 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $465 | 0,03% | 13 122 | $65 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $442 | 0,03% | 10 630 | $44 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $326 | 0,02% | 4 805 | $42 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $315 | 0,02% | 2 266 | $38 | |||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $304 | 0,02% | 10 705 | $41 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $250 | 0,02% | 2 181 | $37 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $188 | 0,01% | 4 708 | $79 | Вгору ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $187 | 0,01% | 992 | $-26 | Вниз ×3 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $150 | 0,01% | 5 911 | $17 | |||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $141 | 0,01% | 1 773 | $7 | |||
| AKR Acadia Realty Trust Common Stock | $139 | 0,01% | 6 635 | $12 | |||
| BBGI Beasley Broadcast Group, Inc. - Class A Common Stock | $40 | 0,00% | 1 524 | $35 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SNPE | $329 402 | 20,37% | зростання ×4 |
| INDA | $20 531 | 1,27% | зростання ×3 |
| ASHR | $20 270 | 1,25% | зростання ×3 |
| THD | $19 439 | 1,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RECS | $20 689 | 478 020 | 1,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +15K | +$65K |
| SNPE | Куплено більше | +75K | +$49K |
| VOO | Скорочено | -3K | +$40K |
| QQQ | Куплено більше | +16K | +$29K |
| EWT | Скорочено | -311K | +$29K |
| XVV | Скорочено | -381K | -$15K |
| SPMD | Скорочено | -160K | -$7K |
| EIDO | Скорочено | -159K | -$5K |
| THD | Куплено більше | +48K | +$4K |
| EFA | Скорочено | -43K | -$4K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EWY | 31 березня 2026 р. | 1 458 978 | $141 842 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 1 509 000 | $78 015 | |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 2 545 000 | $52 682 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 червня 2025 р. | 490 800 | $25 119 | Більше не відстежується |
| MCW | 30 червня 2025 р. | 2 894 938 | $22 841 | Більше не відстежується |
| EWM | 31 березня 2025 р. | 520 700 | $12 773 | Більше не відстежується |
| THD | 31 березня 2025 р. | 181 300 | $10 958 | Більше не відстежується |
| EWJV | 30 червня 2025 р. | 290 700 | $9 672 | |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 80 725 | $7 405 | Більше не відстежується |
| REXR | 31 грудня 2025 р. | 172 391 | $7 087 | -3,4% |
| EPHE | 31 березня 2025 р. | 191 200 | $4 786 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 28 500 | $2 870 | 0,2% |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 27 650 | $1 657 | |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 26 450 | $1 553 | |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 21 300 | $1 512 | Більше не відстежується |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 14 004 | $945 | 30,1% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 9 150 | $798 | |
| EAF | 30 вересня 2025 р. | 841 528 | $319 | -45,2% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 636 | $313 | Більше не відстежується |
| EPHE | 31 березня 2026 р. | 3 400 | $85 | Більше не відстежується |
| SEATW | 30 червня 2026 р. | 19 720 | $1 | 19,5% |