Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -63.2%

Річна: -21.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

Повний портфель 5 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243 483 466 70,37% 34 197 116 $78 311 396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86 207 200 24,92% 2 735 000 $-26 967 100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12 056 652 3,48% 384 337 $-3 851 056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3 618 404 1,05% 3 949 791 $394 585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622 065 0,18% 197 481 $-321 894

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PAYO Тільки зміна ціни +0 +$78.3M
Z Тільки зміна ціни +0 -$27.0M
ZG Тільки зміна ціни +0 -$3.9M
NRDY Тільки зміна ціни +0 +$395K
RENT Тільки зміна ціни +0 -$322K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EGHT 30 червня 2025 р. 50 958 $101 916 16,3%